Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Next Capital Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 482 | 408 | 247 | -362 | -496 | -1 188 | -2 197 | -2 868 | -2 810 | -2 025 | -1 374 | -1 302 | -1 499 | -1 565 | -1 234 | -520 | -22 | -60 | -61 | 41 |
| Изменять (%) | -15,33 | -39,47 | -246,44 | 37,11 | 139,52 | 85,04 | 30,54 | -2,05 | -27,92 | -32,16 | -5,27 | 15,19 | 4,40 | -21,13 | -57,90 | -95,71 | 169,96 | 0,58 | -167,55 | |
| % от денежного потока | -23 574,28 | 59,04 | 109,10 | -4 747,44 | -811,15 | 190,53 | 1 409,67 | -415,36 | -446,50 | -449,46 | -8 588,50 | 206,34 | 256,35 | 846,28 | -9 760,77 | -995,83 | 48,04 | 27,02 | 133,52 | -76,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -18 | -14 | -12 | -13 | -12 | -13 | -16 | -14 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -18 |
| Изменять (%) | 16,32 | -4,52 | 0,74 | -2,48 | 8,19 | 22,19 | -20,88 | -14,43 | 3,85 | -3,73 | 11,61 | 16,19 | -13,52 | -24,89 | 14,57 | 1,28 | 7,98 | 4,05 | 34,23 | |
| % от денежного потока | 605,80 | -2,08 | -6,08 | -181,86 | -22,10 | 2,34 | 11,46 | -2,05 | -1,92 | -2,79 | -75,55 | 2,14 | 2,68 | 7,33 | -80,49 | -22,35 | 25,47 | 5,73 | 29,28 | 33,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -471 | 297 | -7 | 383 | 570 | 579 | 2 059 | 3 573 | 3 451 | 2 488 | 1 402 | 684 | 930 | 1 394 | 1 257 | 584 | -12 | -150 | 28 | -76 |
| Изменять (%) | -163,09 | -102,30 | -5 698,49 | 48,91 | 1,48 | 255,76 | 73,50 | -3,41 | -27,90 | -43,66 | -51,19 | 35,92 | 49,86 | -9,80 | -53,58 | -102,11 | 1 118,23 | -119,01 | -367,97 | |
| % от денежного потока | 23 068,47 | 43,05 | -3,02 | 5 029,30 | 933,25 | -92,87 | -1 321,13 | 517,41 | 548,42 | 552,24 | 8 764,04 | -108,48 | -159,03 | -753,60 | 9 941,27 | 1 118,18 | 26,49 | 67,25 | -62,81 | 143,33 |
| Денежный поток | -2 | 691 | 226 | 8 | 61 | -623 | -156 | 691 | 629 | 451 | 16 | -631 | -585 | -185 | 13 | 52 | -46 | -223 | -45 | -53 |
| Изменять (%) | -33 910,35 | -67,25 | -96,63 | 702,50 | -1 119,70 | -74,99 | -543,02 | -8,88 | -28,39 | -96,45 | -4 042,95 | -7,28 | -68,37 | -106,84 | 312,67 | -188,88 | 379,92 | -79,64 | 17,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
