Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nice Call Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 21 | 17 | 17 | 9 | 7 | 10 | 15 | 31 | 37 | 41 |
| Изменять (%) | 37,69 | -18,16 | -1,24 | -47,24 | -22,32 | 43,49 | 55,39 | 98,16 | 20,21 | 12,27 | |
| % от денежного потока | -64,85 | -135,03 | -105,44 | -42,85 | -56,60 | -28,96 | -23,05 | 17,32 | 68,52 | 70,27 | 64,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -35 | -32 | -20 | -7 | -13 | -19 | -23 | -64 | -62 | -60 |
| Изменять (%) | -6,87 | -8,45 | -38,90 | -62,68 | 83,83 | 43,48 | 21,29 | 173,33 | -2,70 | -4,33 | |
| % от денежного потока | 160,84 | 226,54 | 197,87 | 49,75 | 46,48 | 56,28 | 44,79 | -26,26 | -143,35 | -119,00 | -93,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -37 | -17 | -17 | -34 | 97 | 78 | 78 | 82 |
| Изменять (%) | 40,37 | -6,65 | 2 890,11 | -52,76 | 0,20 | 94,17 | -387,91 | -19,63 | -0,29 | 5,20 | |
| % от денежного потока | 4,00 | 8,50 | 7,57 | 93,10 | 110,12 | 72,68 | 78,26 | 108,95 | 174,83 | 148,72 | 128,76 |
| Денежный поток | -23 | -15 | -16 | -39 | -16 | -24 | -43 | 89 | 45 | 52 | 64 |
| Изменять (%) | -33,88 | 4,81 | 143,00 | -60,06 | 51,81 | 80,32 | -306,82 | -49,92 | 17,21 | 21,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
