Отчет о движении денежных средств (TTM)
North East Rubber Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 548 | 30 | -237 | -2 147 | -1 532 | -1 684 | -58 | 1 009 | 593 | 1 258 | 789 | 1 795 | 1 604 | 367 | 22 | 306 | 258 | -68 | 52 | -503 |
| Изменять (%) | -94,47 | -882,27 | 804,96 | -28,64 | 9,95 | -96,55 | -1 838,46 | -41,24 | 112,17 | -37,28 | 127,37 | -10,62 | -77,11 | -93,89 | 1 264,07 | -15,74 | -126,43 | -176,14 | -1 069,31 | |
| % от денежного потока | -388,31 | 4,53 | -271,38 | -8 381,73 | -535,34 | 580,20 | -74,02 | 794,75 | 33,25 | 147,04 | 173,09 | 591,41 | -271,04 | -27,51 | -3,72 | -74,49 | -19,88 | -42,64 | 16,77 | 4 741,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -611 | -565 | -436 | -294 | -197 | -282 | -251 | -470 | -523 | -430 | -455 | -256 | -244 | -309 | -300 | -346 | -272 | -196 | -177 | -120 |
| Изменять (%) | -7,44 | -22,84 | -32,59 | -32,97 | 43,06 | -11,07 | 87,37 | 11,25 | -17,64 | 5,80 | -43,78 | -4,57 | 26,40 | -2,81 | 15,27 | -21,31 | -27,96 | -9,96 | -31,98 | |
| % от денежного потока | 432,27 | -84,32 | -498,76 | -1 147,53 | -68,85 | 97,09 | -319,57 | -369,81 | -29,29 | -50,28 | -99,84 | -84,35 | 41,28 | 23,13 | 49,79 | 84,25 | 21,00 | -122,75 | -57,07 | 1 132,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -79 | 1 205 | 761 | 2 467 | 2 015 | 1 676 | 387 | -413 | 1 713 | 28 | 122 | -1 235 | -1 951 | -1 393 | -325 | -371 | -1 282 | 424 | 434 | 612 |
| Изменять (%) | -1 622,52 | -36,87 | 224,25 | -18,30 | -16,83 | -76,90 | -206,59 | -515,15 | -98,38 | 339,59 | -1 112,48 | 57,99 | -28,61 | -76,67 | 14,00 | 245,98 | -133,07 | 2,38 | 41,05 | |
| % от денежного потока | 56,04 | 179,79 | 870,14 | 9 629,26 | 704,18 | -577,29 | 493,60 | -324,94 | 96,04 | 3,24 | 26,75 | -407,06 | 329,76 | 104,38 | 53,93 | 90,24 | 98,88 | 265,40 | 140,31 | -5 774,47 |
| Денежный поток | -141 | 670 | 87 | 26 | 286 | -290 | 78 | 127 | 1 784 | 856 | 456 | 303 | -592 | -1 335 | -603 | -411 | -1 296 | 160 | 309 | -11 |
| Изменять (%) | -574,54 | -86,96 | -70,70 | 1 017,23 | -201,45 | -127,02 | 61,92 | 1 304,54 | -52,03 | -46,71 | -33,46 | -295,02 | 125,53 | -54,85 | -31,88 | 215,76 | -112,32 | 93,65 | -103,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
