Отчет о движении денежных средств (TTM)
Namyong Terminal Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 630 | 656 | 651 | 727 | 736 | 742 | 711 | 691 | 688 | 740 | 777 | 796 | 882 | 948 | 1 018 | 1 014 | 941 | 891 | 834 | 846 |
| Изменять (%) | 4,10 | -0,82 | 11,68 | 1,26 | 0,83 | -4,23 | -2,70 | -0,44 | 7,56 | 4,98 | 2,45 | 10,75 | 7,53 | 7,39 | -0,45 | -7,16 | -5,38 | -6,35 | 1,40 | |
| % от денежного потока | 449,63 | 407,24 | 303,58 | -1 402,60 | -5 476,04 | -538,09 | -299,52 | 232 543,25 | 2 205,93 | 783,54 | 731,38 | 2 154,20 | 3 070,37 | 770,10 | 648,71 | 1 117,27 | -620,95 | -2 759,59 | 1 875,53 | -665,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 321 | 206 | 244 | -477 | -422 | -379 | -436 | -222 | -353 | -458 | -537 | -565 | -516 | -354 | -304 | -94 | -228 | -26 | 115 | -47 |
| Изменять (%) | -35,64 | 18,40 | -295,31 | -11,58 | -10,29 | 15,13 | -48,99 | 58,77 | 29,76 | 17,08 | 5,28 | -8,72 | -31,41 | -14,02 | -69,08 | 142,93 | -88,59 | -541,85 | -140,58 | |
| % от денежного потока | 228,87 | 128,17 | 114,05 | 921,56 | 3 141,64 | 274,66 | 183,79 | -74 809,92 | -1 131,74 | -484,99 | -504,89 | -1 528,17 | -1 795,17 | -287,21 | -193,70 | -103,61 | 150,68 | 80,75 | 258,91 | 36,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -811 | -701 | -681 | -301 | -327 | -501 | -512 | -469 | -304 | -188 | -134 | -194 | -338 | -471 | -557 | -829 | -864 | -897 | -905 | -926 |
| Изменять (%) | -13,50 | -2,94 | -55,78 | 8,67 | 53,19 | 2,13 | -8,43 | -35,14 | -38,28 | -28,35 | 44,65 | 73,60 | 39,68 | 18,21 | 48,75 | 4,26 | 3,75 | 0,89 | 2,36 | |
| % от денежного потока | -578,50 | -435,41 | -317,63 | 581,04 | 2 434,40 | 363,42 | 215,74 | -157 633,31 | -974,19 | -198,56 | -126,49 | -526,03 | -1 175,21 | -382,89 | -355,01 | -913,67 | 570,27 | 2 778,84 | -2 034,44 | 728,70 |
| Денежный поток | 140 | 161 | 214 | -52 | -13 | -138 | -237 | 0 | 31 | 94 | 106 | 37 | 29 | 123 | 157 | 91 | -152 | -32 | 44 | -127 |
| Изменять (%) | 14,93 | 33,05 | -124,17 | -74,06 | 926,16 | 72,05 | -100,13 | 10 395,03 | 202,81 | 12,46 | -65,22 | -22,30 | 328,72 | 27,49 | -42,20 | -267,04 | -78,71 | -237,80 | -385,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
