Отчет о движении денежных средств (TTM)
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 318 | 15 786 | 24 959 | 14 868 | 16 602 | 24 039 | 12 816 | 31 | -21 039 | -4 200 | 13 315 | 40 791 | 52 803 | 37 973 | 22 488 | 8 203 | 14 656 | 17 640 | 21 590 | 24 483 |
| Изменять (%) | -18,28 | 58,10 | -40,43 | 11,66 | 44,79 | -46,69 | -99,76 | -68 423,68 | -80,04 | -417,05 | 206,34 | 29,45 | -28,09 | -40,78 | -63,52 | 78,68 | 20,36 | 22,39 | 13,40 | |
| % от денежного потока | -9 310,39 | -232,03 | 58,63 | 86,82 | 123,32 | 86,57 | -61,35 | -0,13 | 113,12 | 50,83 | 312,80 | 120,00 | 214,80 | 280,73 | -1 634,96 | -42,62 | -155,04 | -419,46 | -2 562,35 | 375,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 127 | -7 543 | -16 372 | -22 058 | -27 509 | -25 903 | -12 235 | -3 599 | 6 988 | 5 753 | 3 270 | -897 | -5 718 | -7 669 | -8 727 | -9 374 | -8 640 | -5 263 | -5 139 | -3 796 |
| Изменять (%) | -25,51 | 117,05 | 34,73 | 24,71 | -5,84 | -52,77 | -70,59 | -294,20 | -17,67 | -43,17 | -127,44 | 537,23 | 34,13 | 13,80 | 7,42 | -7,83 | -39,09 | -2,34 | -26,13 | |
| % от денежного потока | 4 880,51 | 110,87 | -38,46 | -128,81 | -204,33 | -93,28 | 58,57 | 14,77 | -37,57 | -69,63 | 76,81 | -2,64 | -23,26 | -56,69 | 634,49 | 48,70 | 91,40 | 125,15 | 609,98 | -58,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 460 | -14 991 | 34 489 | 24 863 | 24 636 | 29 861 | -21 539 | -20 978 | -4 687 | -9 853 | -12 390 | -5 988 | -22 729 | -16 802 | -15 498 | -18 127 | -14 688 | -16 275 | -16 673 | -13 583 |
| Изменять (%) | 58,48 | -330,06 | -27,91 | -0,91 | 21,21 | -172,13 | -2,60 | -77,66 | 110,22 | 25,75 | -51,67 | 279,58 | -26,07 | -7,76 | 16,96 | -18,98 | 10,80 | 2,45 | -18,54 | |
| % от денежного потока | 4 559,11 | 220,35 | 81,02 | 145,18 | 182,99 | 107,53 | 103,11 | 86,10 | 25,20 | 119,24 | -291,07 | -17,62 | -92,46 | -124,22 | 1 126,82 | 94,18 | 155,37 | 387,00 | 1 978,85 | -208,10 |
| Денежный поток | -207 | -6 804 | 42 568 | 17 125 | 13 463 | 27 770 | -20 889 | -24 365 | -18 599 | -8 263 | 4 257 | 33 991 | 24 582 | 13 526 | -1 375 | -19 248 | -9 453 | -4 205 | -843 | 6 527 |
| Изменять (%) | 3 178,96 | -725,67 | -59,77 | -21,39 | 106,27 | -175,22 | 16,64 | -23,67 | -55,57 | -151,52 | 698,51 | -27,68 | -44,98 | -110,17 | 1 299,41 | -50,89 | -55,51 | -79,96 | -874,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
