Отчет о движении денежных средств (TTM)
Origin Property Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 354 | 463 | 952 | 1 140 | 1 245 | 710 | -1 392 | -2 696 | -2 977 | -3 601 | -3 440 | -4 827 | -6 714 | -7 040 | -6 024 | -3 460 | -910 | 2 641 | 2 635 | 2 286 |
| Изменять (%) | 30,87 | 105,63 | 19,83 | 9,19 | -43,00 | -296,12 | 93,71 | 10,41 | 20,97 | -4,48 | 40,34 | 39,10 | 4,85 | -14,43 | -42,57 | -73,69 | -390,13 | -0,21 | -13,27 | |
| % от денежного потока | 381,16 | -88,70 | 123,53 | -89,44 | 350,02 | 61,29 | 755,51 | -381,11 | -1 150,47 | -295,88 | -173,62 | -217,12 | 1 619,22 | 416,71 | 349,08 | 244,00 | 1 077,03 | -5 031,49 | 1 695,38 | -162,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -588 | 14 | 653 | 1 069 | 977 | 488 | -426 | -1 849 | -2 196 | -3 523 | -4 111 | -3 613 | -5 646 | -4 718 | -4 821 | -4 758 | -2 654 | -3 236 | -2 235 | -2 211 |
| Изменять (%) | -102,44 | 4 447,83 | 63,73 | -8,57 | -50,03 | -187,28 | 333,71 | 18,81 | 60,42 | 16,70 | -12,13 | 56,29 | -16,44 | 2,18 | -1,30 | -44,23 | 21,96 | -30,95 | -1,08 | |
| % от денежного потока | -633,97 | -2,75 | 84,74 | -83,83 | 274,72 | 42,18 | 231,37 | -261,31 | -848,85 | -289,50 | -207,52 | -162,49 | 1 361,64 | 279,26 | 279,34 | 335,55 | 3 140,06 | 6 166,43 | -1 437,81 | 156,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 327 | -999 | -834 | -3 484 | -1 866 | -40 | 1 634 | 5 252 | 5 431 | 8 341 | 9 543 | 10 663 | 11 946 | 10 069 | 9 108 | 6 800 | 3 479 | 543 | -235 | -1 484 |
| Изменять (%) | -405,17 | -16,50 | 317,73 | -46,42 | -97,85 | -4 167,68 | 221,47 | 3,42 | 53,57 | 14,41 | 11,74 | 12,03 | -15,71 | -9,54 | -25,35 | -48,83 | -84,39 | -143,31 | 530,80 | |
| % от денежного потока | 352,81 | 191,46 | -108,27 | 273,28 | -524,74 | -3,47 | -886,88 | 742,42 | 2 099,32 | 685,38 | 481,71 | 479,62 | -2 880,85 | -595,97 | -527,78 | -479,55 | -4 117,08 | -1 034,93 | -151,36 | 105,32 |
| Денежный поток | 93 | -522 | 770 | -1 275 | 356 | 1 158 | -184 | 707 | 259 | 1 217 | 1 981 | 2 223 | -415 | -1 689 | -1 726 | -1 418 | -85 | -52 | 155 | -1 409 |
| Изменять (%) | -662,35 | -247,66 | -265,50 | -127,90 | 225,49 | -115,91 | -484,02 | -63,43 | 370,37 | 62,79 | 12,22 | -118,65 | 307,43 | 2,15 | -17,84 | -94,04 | -37,90 | -396,14 | -1 006,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
