Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ornsirin Holding Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | -312 | -69 | 151 | 74 | -225 | -552 | -682 | -617 | -435 | -2 | 143 | 316 |
| Изменять (%) | -476,17 | -77,77 | -317,29 | -50,71 | -402,43 | 145,39 | 23,40 | -9,47 | -29,51 | -99,52 | -6 919,93 | 120,31 | |
| % от денежного потока | 76,21 | 2 363,18 | -104,37 | 71,57 | -892,50 | 110,38 | -25 363,93 | 290,68 | -792,79 | -401,59 | 5,16 | 89,51 | -5 670,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -19 | 0 | -9 | -19 | -37 | -35 | -33 | -36 | -53 | -218 | -411 | -469 |
| Изменять (%) | 4 057,59 | -100,21 | -22 424,76 | 114,87 | 91,54 | -7,06 | -4,07 | 8,45 | 48,58 | 307,86 | 89,04 | 14,10 | |
| % от денежного потока | -0,43 | 146,82 | 0,06 | -4,28 | 232,59 | 18,22 | -1 585,59 | 14,13 | -46,15 | -49,28 | 534,20 | -256,90 | 8 428,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 319 | 136 | 69 | -63 | 58 | 589 | 480 | 731 | 597 | 179 | 428 | 148 |
| Изменять (%) | 1 107,29 | -57,32 | -49,28 | -191,86 | -192,02 | 910,16 | -18,47 | 52,18 | -18,35 | -69,99 | 139,23 | -65,43 | |
| % от денежного потока | 24,22 | -2 410,00 | 204,31 | 32,70 | 759,91 | -28,60 | 27 049,52 | -204,80 | 938,94 | 550,87 | -439,36 | 267,39 | -2 658,08 |
| Денежный поток | 109 | -13 | 67 | 211 | -8 | -204 | 2 | -234 | 78 | 108 | -41 | 160 | -6 |
| Изменять (%) | -112,13 | -603,40 | 216,86 | -103,95 | 2 345,40 | -101,07 | -10 868,02 | -133,19 | 39,16 | -137,62 | -493,08 | -103,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
