Отчет о движении денежных средств (TTM)
President Bakery Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 262 | 2 190 | 2 139 | 2 182 | 2 279 | 1 960 | 2 193 | 2 083 | 2 015 | 1 972 | 2 032 | 1 973 | 1 521 | 1 864 | 1 612 | 1 572 | 2 251 | 1 840 | 1 980 | 1 943 |
| Изменять (%) | -3,20 | -2,30 | 2,00 | 4,44 | -14,02 | 11,91 | -5,02 | -3,24 | -2,14 | 3,00 | -2,89 | -22,89 | 22,53 | -13,53 | -2,43 | 43,12 | -18,23 | 7,57 | -1,82 | |
| % от денежного потока | -4 854,39 | 126 333,92 | -1 952,40 | -1 291,54 | 571,16 | 9 149,82 | 398,88 | -2 611,12 | 375,59 | 761,01 | -760,01 | 1 051,34 | -172,95 | -2 335,98 | -6 177,76 | -2 585,36 | 654,40 | 608,13 | 949,01 | 948,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 268 | -1 243 | -1 312 | -1 482 | -1 068 | -1 127 | -832 | -1 298 | -605 | -837 | -1 421 | -870 | -1 485 | -1 029 | -723 | -718 | -978 | -609 | -842 | -868 |
| Изменять (%) | -1,97 | 5,54 | 12,98 | -27,95 | 5,52 | -26,15 | 55,98 | -53,40 | 38,42 | 69,80 | -38,76 | 70,62 | -30,73 | -29,75 | -0,63 | 36,14 | -37,73 | 38,28 | 3,13 | |
| % от денежного потока | 2 720,79 | -71 706,73 | 1 197,02 | 877,14 | -267,58 | -5 260,58 | -151,34 | 1 626,88 | -112,70 | -322,98 | 531,76 | -463,91 | 168,86 | 1 289,45 | 2 770,72 | 1 180,90 | -284,32 | -201,23 | -403,68 | -423,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 041 | -945 | -937 | -869 | -812 | -812 | -811 | -865 | -874 | -876 | -877 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -929 | -929 | -929 | -870 |
| Изменять (%) | -9,20 | -0,82 | -7,28 | -6,53 | -0,10 | -0,04 | 6,62 | 1,06 | 0,23 | 0,15 | 4,24 | 0,09 | -0,07 | 0,01 | 0,02 | 1,50 | -0,01 | 0,02 | -6,33 | |
| % от денежного потока | 2 233,60 | -54 527,17 | 855,37 | 514,41 | -203,58 | -3 789,24 | -147,54 | 1 084,24 | -162,88 | -338,03 | 328,25 | -487,43 | 104,09 | 1 146,53 | 3 507,05 | 1 504,46 | -270,08 | -306,91 | -445,33 | -424,48 |
| Денежный поток | -47 | 2 | -110 | -169 | 399 | 21 | 550 | -80 | 537 | 259 | -267 | 188 | -880 | -80 | -26 | -61 | 344 | 303 | 209 | 205 |
| Изменять (%) | -103,72 | -6 422,19 | 54,18 | -336,17 | -94,63 | 2 467,10 | -114,51 | -772,69 | -51,70 | -203,13 | -170,20 | -568,73 | -90,93 | -67,30 | 133,15 | -665,43 | -12,01 | -31,07 | -1,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
