Отчет о движении денежных средств (TTM)
Точная Корпорация Публичная Компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 778 | -131 | 25 | 61 | -193 | 213 | 117 | 296 | 630 | 887 | 891 | 828 | 679 | 254 | 727 | 1 111 |
| Изменять (%) | -116,79 | -119,36 | 139,53 | -418,74 | -210,58 | -45,00 | 152,28 | 112,79 | 40,81 | 0,37 | -7,04 | -17,97 | -62,67 | 186,70 | 52,90 | |
| % от денежного потока | 417,07 | 37,52 | -12,67 | -130,72 | 826,85 | 33,22 | 34,15 | 255,94 | 312,52 | -642,31 | -4 557,22 | 38 212,58 | -585,46 | -60,31 | -644,60 | 656,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -236 | -288 | -293 | -309 | -279 | -409 | -434 | -377 | -315 | -101 | -35 | -25 | -24 | -51 | -67 |
| Изменять (%) | 150,65 | 21,87 | 1,81 | 5,41 | -9,68 | 46,29 | 6,20 | -13,13 | -16,53 | -67,83 | -65,53 | -28,32 | -5,41 | 113,59 | 32,09 | |
| % от денежного потока | -50,60 | 67,94 | 144,39 | 633,31 | 1 324,80 | -43,47 | -118,86 | -374,97 | -186,91 | 227,71 | 517,81 | -1 610,02 | 21,56 | 5,63 | 44,80 | -39,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -496 | 18 | 63 | 186 | 480 | 710 | 637 | 258 | -49 | -711 | -805 | -789 | -774 | -652 | -795 | -885 |
| Изменять (%) | -103,71 | 242,19 | 196,36 | 157,68 | 47,75 | -10,22 | -59,54 | -119,17 | 1 338,39 | 13,30 | -2,03 | -1,82 | -15,83 | 21,91 | 11,33 | |
| % от денежного потока | -266,03 | -5,28 | -31,52 | -402,45 | -2 058,01 | 110,47 | 185,38 | 222,79 | -24,50 | 514,40 | 4 119,81 | -36 405,79 | 667,60 | 155,06 | 704,74 | -522,80 |
| Денежный поток | 186 | -348 | -200 | -46 | -23 | 642 | 344 | 116 | 202 | -138 | -20 | 2 | -116 | -420 | -113 | 169 |
| Изменять (%) | -286,68 | -42,66 | -76,79 | -49,61 | -2 852,54 | -46,50 | -66,34 | 74,27 | -168,51 | -85,85 | -111,09 | -5 454,06 | 262,41 | -73,18 | -250,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
