Отчет о движении денежных средств (TTM)
Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 910 | 1 998 | 555 | 1 176 | 1 797 | 767 | 1 135 | 527 | -483 | 643 | -109 | -495 | -156 |
| Изменять (%) | -31,35 | -72,24 | 112,00 | 52,83 | -57,33 | 48,01 | -53,55 | -191,71 | -233,09 | -116,95 | 353,99 | -68,54 | |
| % от денежного потока | 3 381,06 | 10 490,51 | -1 869,95 | -2 523,71 | -2 828,96 | -4 364,91 | -23 707,88 | -1 008,94 | 631,72 | 114,64 | -37,08 | -384,26 | -81,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 633 | 296 | 302 | 237 | 172 | 174 | 20 | 76 | 134 | 34 | 135 | 104 | -87 |
| Изменять (%) | -81,89 | 2,26 | -21,61 | -27,56 | 1,63 | -88,45 | 278,83 | 75,68 | -74,98 | 302,88 | -23,07 | -183,34 | |
| % от денежного потока | 1 896,75 | 1 552,32 | -1 019,13 | -508,61 | -270,24 | -993,16 | -420,93 | -146,11 | -175,26 | 5,98 | 45,98 | 80,73 | -45,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 457 | -2 275 | -887 | -1 460 | -2 032 | -959 | -1 160 | -656 | 273 | -116 | 268 | 520 | 434 |
| Изменять (%) | -48,97 | -61,02 | 64,61 | 39,25 | -52,82 | 20,97 | -43,47 | -141,60 | -142,42 | -331,47 | 94,07 | -16,59 | |
| % от денежного потока | -5 177,81 | -11 942,83 | 2 989,09 | 3 132,32 | 3 199,20 | 5 458,07 | 24 228,80 | 1 255,05 | -356,47 | -20,62 | 91,10 | 403,52 | 226,80 |
| Денежный поток | 86 | 19 | -30 | -47 | -64 | -18 | -5 | -52 | -77 | 561 | 294 | 129 | 191 |
| Изменять (%) | -77,87 | -255,75 | 57,08 | 36,34 | -72,35 | -72,75 | 991,36 | 46,47 | -833,40 | -47,61 | -56,19 | 48,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
