Отчет о движении денежных средств (TTM)
Peer For You Public Company Limited – Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 38 | 83 | 73 | 68 | 119 | 109 | 123 | 110 | 91 | 32 | 39 | -2 | 5 | 27 | 16 | -31 | -72 | -85 | -118 |
| Изменять (%) | -37,62 | 117,19 | -11,89 | -7,28 | 75,04 | -8,20 | 12,67 | -10,46 | -17,43 | -65,27 | 22,51 | -105,89 | -327,42 | 417,95 | -41,93 | -298,34 | 133,14 | 18,66 | 38,57 | |
| % от денежного потока | -16,53 | 16,71 | 42,03 | 75,29 | -144,81 | -104,67 | -121,17 | -814,31 | 132,86 | -97,77 | -108,57 | 6,87 | -2,03 | -20,28 | -27,82 | -2,42 | 15,43 | 174,70 | 315,81 | 538,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -388 | 462 | 386 | 267 | 93 | -499 | -465 | -405 | -265 | -171 | -49 | -164 | -576 | -720 | -970 | -841 | -344 | -147 | 36 | 111 |
| Изменять (%) | -218,89 | -16,41 | -30,72 | -65,11 | -634,29 | -6,65 | -13,00 | -34,67 | -35,27 | -71,60 | 237,51 | 251,02 | 25,01 | 34,66 | -13,31 | -59,03 | -57,21 | -124,35 | 209,80 | |
| % от денежного потока | 104,76 | 201,81 | 195,34 | 275,18 | -199,16 | 439,40 | 517,26 | 2 684,21 | -319,55 | 184,35 | 167,38 | -29,17 | -513,51 | 2 821,72 | 1 006,26 | 130,52 | 172,12 | 357,66 | -132,70 | -506,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -271 | -271 | -244 | -208 | 266 | 266 | 267 | 237 | -12 | -12 | 688 | 691 | 689 | 847 | 181 | 175 | 178 | 23 | -15 |
| Изменять (%) | 519,09 | 0,01 | -10,24 | -14,55 | -227,89 | 0,13 | 0,15 | -11,10 | -105,24 | -2,85 | -5 802,20 | 0,36 | -0,18 | 22,78 | -78,62 | -3,18 | 1,68 | -87,36 | -165,42 | |
| % от денежного потока | 11,82 | -118,53 | -137,28 | -250,55 | 444,13 | -234,55 | -296,16 | -1 769,28 | 286,63 | 13,38 | 41,54 | 122,32 | 615,68 | -2 701,46 | -878,41 | -28,09 | -87,55 | -432,36 | -83,24 | 67,06 |
| Денежный поток | -371 | 229 | 198 | 97 | -47 | -113 | -90 | -15 | 83 | -93 | -29 | 563 | 112 | -26 | -96 | -644 | -200 | -41 | -27 | -22 |
| Изменять (%) | -161,72 | -13,64 | -50,82 | -148,20 | 142,17 | -20,70 | -83,23 | -648,79 | -212,20 | -68,72 | -2 036,68 | -80,06 | -122,75 | 277,61 | 568,40 | -68,93 | -79,41 | -34,36 | -18,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
