Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pico (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 1 | -60 | -30 | -45 | -78 | 5 | 22 | -29 | 37 | -19 | 72 | 96 | 115 | 143 | 91 | 107 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -97,47 | -7 986,41 | -49,15 | 47,44 | 73,55 | -106,93 | 300,19 | -235,96 | -227,08 | -151,88 | -470,98 | 33,92 | 18,98 | 24,77 | -36,47 | 17,70 | -101,81 | -143,98 | |
| % от денежного потока | 334,37 | -50,75 | 74,41 | 67,14 | 114,84 | 91,51 | -399,09 | -343,67 | 52,66 | 377,82 | 27,62 | 368,81 | 220,68 | 184,63 | 126,63 | 109,34 | 108,39 | 22,47 | -3,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -13 | -12 | -13 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -16,86 | -10,96 | 10,39 | -77,07 | -38,60 | -44,29 | 11,42 | -11,58 | -154,18 | 6,67 | 117,73 | -46,63 | -68,87 | -629,96 | 92,36 | 48,86 | -42,63 | 5,75 | |
| % от денежного потока | -179,64 | 897,40 | 14,86 | 29,10 | 7,74 | 2,18 | 76,47 | 18,33 | 1,83 | 5,59 | -0,84 | 6,58 | 1,57 | 0,34 | -1,00 | -2,62 | -3,28 | 21,61 | 7,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 11 | -9 | -5 | 9 | -5 | -6 | -27 | -25 | -28 | -51 | -54 | -53 | -53 | -29 | -6 | -5 | -5 | -26 |
| Изменять (%) | -326,52 | -176,47 | -39,86 | -270,95 | -160,56 | 7,48 | 366,76 | -5,10 | 10,29 | 83,35 | 4,48 | -0,62 | -1,31 | -45,17 | -80,73 | -9,87 | -2,72 | 441,05 | |
| % от денежного потока | -54,98 | -748,36 | 10,64 | 11,35 | -22,52 | 6,26 | 423,29 | 425,14 | 45,47 | -283,14 | 73,14 | -275,07 | -122,14 | -84,76 | -25,54 | -6,69 | -5,08 | 56,71 | 96,05 |
| Денежный поток | 9 | -1 | -80 | -45 | -39 | -85 | -1 | -6 | -56 | 10 | -70 | 19 | 44 | 62 | 113 | 83 | 99 | -9 | -27 |
| Изменять (%) | -116,64 | 5 278,49 | -43,64 | -13,80 | 117,80 | -98,41 | 364,73 | 787,26 | -117,71 | -809,80 | -127,78 | 123,82 | 42,21 | 81,92 | -26,43 | 18,74 | -108,71 | 219,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
