Отчет о движении денежных средств (TTM)
Plan B Media Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 295 | 2 446 | 2 367 | 1 985 | 1 824 | 1 563 | 1 606 | 1 786 | 1 904 | 2 856 | 2 957 | 3 224 | 3 453 | 3 020 | 3 468 | 3 149 | 3 306 | 3 316 | 3 683 | 3 974 |
| Изменять (%) | 6,57 | -3,23 | -16,14 | -8,15 | -14,28 | 2,77 | 11,18 | 6,60 | 49,99 | 3,55 | 9,04 | 7,09 | -12,54 | 14,84 | -9,20 | 4,98 | 0,30 | 11,08 | 7,89 | |
| % от денежного потока | 440,14 | -142,06 | -713,58 | -288,59 | -335,87 | 115,99 | 267,26 | 3 215,85 | 5 043,98 | -198,04 | -852,85 | 706,54 | 501,62 | 547,31 | 879,13 | -6 211,38 | -5 515,91 | -969,14 | 773,06 | 519,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -796 | -2 643 | -1 154 | -1 289 | -1 374 | -1 586 | -2 077 | -3 255 | -3 548 | -3 897 | -3 250 | -1 878 | -1 349 | -681 | -514 | -526 | -583 | -836 | -1 079 | -1 214 |
| Изменять (%) | 232,12 | -56,32 | 11,67 | 6,56 | 15,46 | 30,98 | 56,69 | 9,00 | 9,85 | -16,60 | -42,21 | -28,17 | -49,49 | -24,57 | 2,25 | 10,93 | 43,45 | 29,01 | 12,54 | |
| % от денежного потока | -152,58 | 153,47 | 347,96 | 187,38 | 252,98 | -117,67 | -345,58 | -5 860,55 | -9 398,94 | 270,26 | 937,39 | -411,57 | -196,00 | -123,49 | -130,29 | 1 036,70 | 972,86 | 244,47 | -226,48 | -158,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -976 | -1 520 | -1 539 | -1 381 | -993 | 1 374 | 1 079 | 1 543 | 1 703 | -378 | -35 | -880 | -1 398 | -1 780 | -2 553 | -2 669 | -2 780 | -2 816 | -2 122 | -1 988 |
| Изменять (%) | 55,75 | 1,21 | -10,26 | -28,07 | -238,32 | -21,45 | 42,97 | 10,35 | -122,19 | -90,80 | 2 430,57 | 58,88 | 27,31 | 43,45 | 4,54 | 4,15 | 1,32 | -24,66 | -6,30 | |
| % от денежного потока | -187,17 | 88,29 | 463,81 | 200,73 | 182,95 | 101,95 | 179,54 | 2 778,15 | 4 510,89 | 26,20 | 10,03 | -192,83 | -203,10 | -322,56 | -647,21 | 5 264,83 | 4 638,36 | 823,20 | -445,35 | -260,10 |
| Денежный поток | 522 | -1 722 | -332 | -688 | -543 | 1 348 | 601 | 56 | 38 | -1 442 | -347 | 456 | 688 | 552 | 394 | -51 | -60 | -342 | 476 | 764 |
| Изменять (%) | -430,17 | -80,73 | 107,36 | -21,07 | -348,21 | -55,40 | -90,76 | -32,04 | -3 920,19 | -75,96 | -231,62 | 50,84 | -19,84 | -28,51 | -112,85 | 18,21 | 470,88 | -239,26 | 60,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
