Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Platinum Group Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -51 | -250 | -409 | 41 | -233 | -137 | -104 | 5 | 219 | 284 | 511 | 654 | 751 | 804 | 1 054 | 811 | 950 | 1 166 | 1 065 | 1 278 |
| Изменять (%) | 386,18 | 63,94 | -110,03 | -668,75 | -41,38 | -23,79 | -104,82 | 4 255,50 | 29,74 | 79,78 | 28,00 | 14,84 | 7,05 | 31,18 | -23,04 | 17,08 | 22,77 | -8,66 | 19,99 | |
| % от денежного потока | -20,44 | 315,82 | 56,14 | 9,21 | -64,91 | -27,95 | -27,12 | 0,94 | 66,75 | 50,14 | 69,83 | -359,88 | -202,92 | -142,61 | -179,36 | -125,68 | -935,73 | 306,98 | 218,12 | 1 055,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 964 | 866 | 352 | 506 | 569 | 570 | 402 | 455 | 149 | 235 | 26 | -991 | -837 | -947 | -1 026 | -844 | -842 | -672 | -462 | -1 040 |
| Изменять (%) | -10,09 | -59,43 | 43,82 | 12,53 | 0,25 | -29,49 | 13,05 | -67,29 | 57,99 | -89,09 | -3 964,55 | -15,49 | 13,14 | 8,29 | -17,67 | -0,30 | -20,17 | -31,24 | 125,15 | |
| % от денежного потока | 383,55 | -1 096,10 | -48,22 | 113,52 | 158,22 | 116,51 | 104,62 | 85,34 | 45,33 | 41,46 | 3,50 | 545,27 | 226,25 | 168,05 | 174,48 | 130,79 | 829,18 | -176,87 | -94,60 | -859,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -661 | -696 | -671 | -101 | 24 | 56 | 87 | 73 | -40 | 48 | 195 | 155 | -284 | -420 | -617 | -613 | -210 | -114 | -115 | -117 |
| Изменять (%) | 5,26 | -3,53 | -84,92 | -123,75 | 132,77 | 54,53 | -15,53 | -154,24 | -220,11 | 309,70 | -20,46 | -282,88 | 48,13 | 46,72 | -0,64 | -65,77 | -45,45 | 0,40 | 1,76 | |
| % от денежного потока | -263,11 | 880,28 | 92,08 | -22,73 | 6,69 | 11,44 | 22,50 | 13,72 | -12,08 | 8,40 | 26,66 | -85,38 | 76,67 | 74,56 | 104,89 | 94,89 | 206,55 | -30,11 | -23,52 | -96,54 |
| Денежный поток | 251 | -79 | -729 | 445 | 360 | 490 | 384 | 533 | 328 | 567 | 731 | -182 | -370 | -564 | -588 | -646 | -102 | 380 | 488 | 121 |
| Изменять (%) | -131,46 | 822,25 | -161,09 | -19,27 | 36,14 | -21,47 | 38,59 | -38,42 | 72,73 | 29,07 | -124,84 | 103,66 | 52,32 | 4,30 | 9,83 | -84,27 | -474,24 | 28,55 | -75,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
