Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pilatus Marine Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 245 | 208 | 228 | 216 | 220 | 230 | 226 | 239 | 226 | 201 | 222 | 220 | 272 | 305 | 293 | 313 |
| Изменять (%) | -15,34 | 9,82 | -5,52 | 2,24 | 4,47 | -2,04 | 5,92 | -5,57 | -11,12 | 10,62 | -0,87 | 23,75 | 12,05 | -4,06 | 7,11 | |
| % от денежного потока | 24 960,81 | -73 397,08 | 2 089,70 | 3 269,46 | 2 101,44 | 1 580,17 | 1 301,72 | 70,64 | 165,19 | 219,66 | 265,45 | -94,68 | -547,48 | -2 432,73 | -735,44 | -936,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | 20 | -0 | -26 | -59 | -79 | -90 | -193 | -484 | -509 | -513 | -449 | -507 | -508 | -514 | -475 |
| Изменять (%) | -119,29 | -102,41 | 5 481,92 | 121,94 | 33,99 | 13,76 | 115,26 | 151,16 | 5,01 | 0,92 | -12,46 | 12,88 | 0,07 | 1,30 | -7,63 | |
| % от денежного потока | -10 385,12 | -6 956,21 | -4,34 | -401,56 | -560,32 | -540,37 | -516,97 | -57,01 | -354,62 | -557,12 | -614,25 | 193,45 | 1 020,43 | 4 049,42 | 1 292,57 | 1 419,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -228 | -217 | -183 | -151 | -137 | -119 | 292 | 395 | 401 | 376 | -1 | 187 | 190 | 182 | 128 |
| Изменять (%) | 60,02 | -4,82 | -15,81 | -17,18 | -9,40 | -13,36 | -346,19 | 35,31 | 1,36 | -6,03 | -100,33 | -15 012,45 | 1,54 | -4,35 | -29,56 | |
| % от денежного потока | -14 475,69 | 80 453,28 | -1 985,35 | -2 767,89 | -1 441,12 | -939,80 | -684,75 | 86,37 | 289,42 | 438,88 | 450,57 | 0,54 | -377,22 | -1 518,91 | -457,77 | -383,39 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 11 | 7 | 10 | 15 | 17 | 338 | 137 | 91 | 84 | -232 | -50 | -13 | -40 | -33 |
| Изменять (%) | -128,79 | -3 957,22 | -39,61 | 59,06 | 38,93 | 18,91 | 1 851,79 | -59,62 | -33,16 | -8,47 | -377,95 | -78,60 | -74,78 | 217,36 | -15,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
