Отчет о движении денежных средств (TTM)
Polynet Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 190 | 171 | 151 | 196 | 177 | 231 | 308 | 376 | 352 | 357 | 362 | 273 | 343 |
| Изменять (%) | 75,15 | -10,04 | -11,80 | 29,94 | -9,61 | 30,62 | 33,17 | 21,98 | -6,23 | 1,29 | 1,54 | -24,59 | 25,66 | |
| % от денежного потока | 1 119,13 | -3 231,57 | -1 037,99 | 37,81 | 44,88 | 91,12 | 172,83 | -141,33 | -258,23 | -571,98 | 513,80 | 580,59 | -229,17 | -731,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -115 | -29 | -58 | -56 | -91 | -218 | -227 | -242 | -201 | -28 | -44 | -140 | -159 |
| Изменять (%) | 36,36 | -74,57 | 96,06 | -3,44 | 64,16 | 138,94 | 4,37 | 6,26 | -16,64 | -86,03 | 56,51 | 218,12 | 13,64 | |
| % от денежного потока | -872,54 | 1 961,56 | 178,07 | -14,42 | -12,72 | -46,90 | -162,72 | 104,28 | 165,97 | 326,84 | -40,49 | -70,52 | 117,42 | 338,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -81 | -158 | 306 | 296 | 108 | 120 | -299 | -280 | -213 | -259 | -256 | -253 | -231 |
| Изменять (%) | 466,88 | 96,24 | -293,25 | -3,06 | -63,40 | 10,98 | -348,30 | -6,34 | -24,00 | 21,96 | -1,30 | -1,34 | -8,42 | |
| % от денежного потока | -146,59 | 1 370,01 | 959,92 | 76,61 | 67,84 | 55,78 | 89,89 | 137,05 | 192,25 | 345,14 | -373,32 | -410,07 | 211,75 | 492,59 |
| Денежный поток | 10 | -6 | -16 | 399 | 437 | 194 | 134 | -218 | -146 | -62 | 69 | 62 | -119 | -47 |
| Изменять (%) | -160,66 | 180,08 | -2 521,37 | 9,47 | -55,48 | -31,13 | -262,86 | -33,24 | -57,67 | -212,75 | -10,14 | -291,05 | -60,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
