Отчет о движении денежных средств (TTM)
Premier Products Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 228 | 216 | 180 | 124 | 75 | 56 | 61 | 68 | 74 | 105 | 57 | 54 | 92 | 20 | 45 | 7 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| Изменять (%) | -5,08 | -16,63 | -30,90 | -39,76 | -25,46 | 8,72 | 11,47 | 8,69 | 43,00 | -45,56 | -6,28 | 71,77 | -78,73 | 126,92 | -83,63 | 115,45 | -48,19 | 27,68 | 442,37 | |
| % от денежного потока | -17 919,05 | 3 019,65 | -288,84 | -5 912,18 | 2 069,17 | -223,41 | 1 881,60 | 494,89 | -501,71 | -6 147,89 | -690,55 | -590,93 | 403,20 | 168,55 | -134 861,79 | -452,82 | -177,85 | -103,78 | 378,30 | -5 022,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 96 | 22 | -111 | 33 | 57 | 66 | 31 | -41 | -34 | -64 | -27 | -38 | -61 | -25 | -53 | -63 | -59 | -65 | -39 | -38 |
| Изменять (%) | -77,39 | -614,87 | -129,68 | 73,36 | 15,08 | -53,14 | -231,45 | -16,89 | 88,97 | -58,32 | 41,86 | 62,64 | -59,34 | 111,71 | 19,45 | -6,05 | 9,99 | -40,10 | -1,81 | |
| % от денежного потока | -7 539,37 | 302,61 | 178,75 | -1 571,85 | 1 583,11 | -263,90 | 957,93 | -297,09 | 230,30 | 3 729,11 | 320,70 | 415,41 | -268,36 | -214,41 | 160 050,20 | 3 921,85 | 671,67 | 832,05 | -1 422,92 | 3 420,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -325 | -231 | -131 | -160 | -129 | -147 | -88 | -13 | -55 | -43 | -39 | -25 | -8 | 17 | 8 | 54 | 35 | 49 | 31 | -19 |
| Изменять (%) | -28,98 | -43,17 | 21,86 | -19,38 | 14,13 | -39,79 | -84,87 | 307,18 | -20,86 | -9,59 | -35,78 | -68,17 | -313,07 | -51,22 | 554,59 | -35,88 | 41,65 | -36,19 | -160,75 | |
| % от денежного потока | 25 558,42 | -3 222,26 | 210,09 | 7 584,03 | -3 552,28 | 587,30 | -2 739,54 | -97,80 | 371,41 | 2 518,78 | 469,85 | 275,51 | -34,83 | 145,86 | -25 088,43 | -3 369,04 | -393,82 | -628,28 | 1 144,62 | 1 702,27 |
| Денежный поток | -1 | 7 | -62 | -2 | 4 | -25 | 3 | 14 | -15 | -2 | -8 | -9 | 23 | 12 | -0 | -2 | -9 | -8 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -663,29 | -971,60 | -96,62 | -272,13 | -790,34 | -112,91 | 323,84 | -207,21 | -88,33 | 384,65 | 9,52 | -351,75 | -49,11 | -100,28 | 4 774,59 | 448,56 | -11,21 | -135,03 | -140,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
