Отчет о движении денежных средств (TTM)
Premier Quality Starch Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 294 | 276 | 458 | 274 | 292 | 380 | 315 | 327 | 296 | -231 | -113 | 291 | 296 | 491 | 366 |
| Изменять (%) | 126,12 | -6,00 | 65,87 | -40,14 | 6,40 | 30,34 | -17,23 | 3,73 | -9,25 | -177,98 | -51,06 | -357,47 | 1,49 | 66,16 | -25,55 | |
| % от денежного потока | -331,59 | 376,86 | 674,24 | 501,57 | 1 104,19 | 203,75 | 54,99 | 63,28 | 125,25 | 84,32 | 52,02 | 30,76 | -137,27 | -238,48 | -478,77 | -1 533,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -72 | -77 | -73 | -71 | -63 | -194 | -389 | -539 | -531 | -538 | -505 | -523 | -609 | -508 | -382 |
| Изменять (%) | -26,64 | 6,87 | -4,63 | -2,59 | -12,14 | 210,71 | 100,41 | 38,30 | -1,42 | 1,29 | -6,19 | 3,56 | 16,48 | -16,46 | -24,93 | |
| % от денежного потока | 249,35 | -91,94 | -186,99 | -79,97 | -286,52 | -43,66 | -28,09 | -78,26 | -206,52 | -151,03 | 121,03 | 137,18 | 246,24 | 490,97 | 495,59 | 1 600,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -144 | -159 | -294 | -178 | -86 | 506 | 572 | 473 | 586 | 325 | 250 | 19 | 189 | -85 | -8 |
| Изменять (%) | 101,88 | 10,03 | 85,17 | -39,32 | -51,72 | -687,45 | 13,15 | -17,38 | 23,97 | -44,62 | -23,02 | -92,38 | 892,50 | -145,15 | -90,80 | |
| % от денежного потока | 182,24 | -184,92 | -387,24 | -321,59 | -717,68 | -60,09 | 73,10 | 114,98 | 181,27 | 166,71 | -73,04 | -67,94 | -8,98 | -152,50 | 83,19 | 32,95 |
| Денежный поток | -39 | 78 | 41 | 91 | 25 | 143 | 692 | 498 | 261 | 352 | -444 | -368 | -212 | -124 | -103 | -24 |
| Изменять (%) | -298,96 | -47,46 | 122,98 | -72,81 | 476,60 | 382,95 | -28,07 | -47,60 | 34,81 | -226,40 | -17,24 | -42,31 | -41,58 | -17,24 | -76,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
