Отчет о движении денежных средств (TTM)
PRG Corporation Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 115 | 138 | 144 | 72 | 125 | 104 | -10 | 34 | -132 | -172 | -71 | -145 | -80 | -107 | 26 | 45 | 29 | 2 | -261 |
| Изменять (%) | 357,51 | 19,71 | 4,14 | -49,59 | 73,16 | -17,17 | -109,49 | -445,05 | -488,21 | 30,33 | -58,54 | 103,69 | -45,23 | 34,61 | -124,72 | 70,75 | -36,30 | -91,47 | -10 736,62 | |
| % от денежного потока | -1 125,89 | -1 549,83 | -4 546,14 | -2 210,24 | 979,73 | 6 523,77 | 3 072,93 | -471,81 | -926,71 | 3 403,30 | 4 357,92 | -1 441,22 | -9 142,72 | -681,84 | -837,35 | 229,20 | -4 009,07 | 417,33 | 11,16 | 7 676,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 356 | 164 | 166 | -70 | -76 | -95 | -101 | -78 | -92 | 39 | -83 | 144 | 147 | 275 | 403 | 417 | 420 | 412 | 412 | 475 |
| Изменять (%) | -53,93 | 0,96 | -142,12 | 9,26 | 24,38 | 6,20 | -22,65 | 18,46 | -142,72 | -310,72 | -273,10 | 2,31 | 86,84 | 46,75 | 3,45 | 0,69 | -1,95 | 0,05 | 15,24 | |
| % от денежного потока | -15 925,49 | -2 207,70 | -5 461,19 | 1 073,79 | -1 031,61 | -4 933,93 | -2 979,58 | -3 728,92 | 2 514,45 | -1 016,07 | 2 103,66 | 2 904,31 | 9 254,01 | 2 354,40 | 3 152,17 | 3 610,51 | -37 238,71 | 5 966,23 | 1 871,27 | -13 945,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -384 | -287 | -307 | -80 | 11 | -29 | 0 | 90 | 55 | 89 | 251 | -67 | -0 | -184 | -283 | -432 | -466 | -434 | -393 | -217 |
| Изменять (%) | -25,25 | 6,93 | -73,80 | -113,97 | -355,10 | -100,79 | 39 847,67 | -39,23 | 62,52 | 183,08 | -126,86 | -99,73 | 102 192,63 | 54,38 | 52,50 | 7,93 | -7,00 | -9,51 | -44,75 | |
| % от денежного потока | 17 151,38 | 3 857,53 | 10 107,33 | 1 236,45 | 151,88 | -1 489,85 | 6,65 | 4 300,73 | -1 487,74 | -2 287,24 | -6 361,58 | -1 363,09 | -11,29 | -1 572,56 | -2 214,82 | -3 739,71 | 41 347,78 | -6 283,56 | -1 782,43 | 6 368,45 |
| Денежный поток | -2 | -7 | -3 | -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 12 | -1 | 7 | 22 | -3 |
| Изменять (%) | 232,36 | -59,19 | 114,21 | -213,73 | -73,99 | 75,86 | -38,19 | -275,67 | 5,71 | 1,78 | -225,38 | -67,89 | 634,36 | 9,61 | -9,68 | -109,76 | -711,97 | 218,99 | -115,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
