Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Principal Capital Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -186 | -158 | -74 | 291 | -201 | 63 | 118 | 64 | 606 | 773 | 928 | 1 148 | 1 015 | 621 | 583 | 447 | 458 | 507 | 443 | 422 |
| Изменять (%) | -14,82 | -53,48 | -496,05 | -169,08 | -131,34 | 87,46 | -46,11 | 850,14 | 27,63 | 20,12 | 23,71 | -11,65 | -38,83 | -6,01 | -23,45 | 2,47 | 10,88 | -12,78 | -4,61 | |
| % от денежного потока | 226,18 | 72,04 | -205,35 | 304,53 | -54,44 | 20,20 | 343,02 | 10,14 | -901,39 | 3 730,69 | 224,35 | -261,98 | 945,20 | 5 773,11 | 686,12 | 300,80 | -206,35 | -200,70 | -134,81 | -165,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -613 | -1 120 | -995 | -2 258 | -1 093 | -1 176 | -1 648 | 437 | -1 080 | -966 | -340 | -1 405 | -957 | -1 311 | -1 859 | -1 526 | 685 | 1 211 | 1 994 | 1 721 |
| Изменять (%) | 82,81 | -11,19 | 126,98 | -51,57 | 7,53 | 40,21 | -126,48 | -347,32 | -10,54 | -64,76 | 312,69 | -31,89 | 37,06 | 41,75 | -17,93 | -144,89 | 76,89 | 64,62 | -13,70 | |
| % от денежного потока | 746,33 | 510,13 | -2 776,17 | -2 359,50 | -295,70 | -376,40 | -4 781,11 | 69,44 | 1 607,16 | -4 662,70 | -82,27 | 320,48 | -891,38 | -12 197,84 | -2 186,30 | -1 027,63 | -308,81 | -479,13 | -607,49 | -674,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 716 | 1 059 | 1 104 | 2 062 | 1 664 | 1 425 | 1 565 | 128 | 407 | 214 | -174 | -182 | 50 | 701 | 1 361 | 1 228 | -1 364 | -1 972 | -2 765 | -2 398 |
| Изменять (%) | 47,80 | 4,29 | 86,76 | -19,29 | -14,38 | 9,80 | -91,80 | 217,02 | -47,47 | -181,45 | 4,48 | -127,25 | 1 315,11 | 93,96 | -9,78 | -211,13 | 44,52 | 40,24 | -13,27 | |
| % от денежного потока | -872,51 | -482,17 | 3 081,52 | 2 154,97 | 450,15 | 456,20 | 4 538,09 | 20,42 | -605,78 | 1 032,01 | -42,08 | 41,50 | 46,18 | 6 524,73 | 1 600,18 | 826,83 | 615,17 | 779,83 | 842,31 | 940,37 |
| Денежный поток | -82 | -220 | 36 | 96 | 370 | 312 | 34 | 629 | -67 | 21 | 414 | -438 | 107 | 11 | 85 | 148 | -222 | -253 | -328 | -255 |
| Изменять (%) | 167,46 | -116,32 | 167,07 | 286,40 | -15,52 | -88,96 | 1 723,37 | -110,69 | -130,84 | 1 897,37 | -205,94 | -124,49 | -89,98 | 690,88 | 74,61 | -249,37 | 14,01 | 29,84 | -22,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
