Отчет о движении денежных средств (TTM)
Prima Marine Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 163 | 3 021 | 2 865 | 2 580 | 2 061 | 1 989 | 1 716 | 1 916 | 2 485 | 3 249 | 3 973 | 4 009 | 3 597 | 3 258 | 3 462 | 3 687 | 4 170 | 4 010 | 3 976 | 3 790 |
| Изменять (%) | -4,49 | -5,16 | -9,93 | -20,14 | -3,47 | -13,74 | 11,66 | 29,73 | 30,73 | 22,30 | 0,88 | -10,27 | -9,42 | 6,24 | 6,51 | 13,09 | -3,82 | -0,85 | -4,69 | |
| % от денежного потока | 224,32 | 236,52 | 255,76 | 200,42 | 563,72 | 506,37 | 1 180,58 | -238,33 | 344,13 | 407,99 | 304,00 | 286,99 | 1 201,73 | 1 642,30 | 395,32 | 983,52 | 938,28 | -31 223,40 | -5 744,23 | 854,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -190 | -72 | 106 | 684 | 729 | 731 | 552 | -210 | 180 | 572 | 182 | 271 | -102 | -531 | -840 | -997 | -1 520 | -3 360 | -3 034 | -3 049 |
| Изменять (%) | -62,32 | -248,57 | 543,43 | 6,57 | 0,39 | -24,56 | -138,01 | -185,90 | 217,62 | -68,16 | 48,54 | -137,73 | 420,45 | 58,17 | 18,68 | 52,44 | 120,97 | -9,70 | 0,51 | |
| % от денежного потока | -13,46 | -5,60 | 9,49 | 53,10 | 199,32 | 186,21 | 379,64 | 26,09 | 24,94 | 71,85 | 13,94 | 19,37 | -34,11 | -267,81 | -95,97 | -266,04 | -342,11 | 26 156,42 | 4 382,51 | -687,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 609 | -1 640 | -1 838 | -1 991 | -2 549 | -2 453 | -2 184 | -2 660 | -2 091 | -2 966 | -2 754 | -2 822 | -3 053 | -2 498 | -1 935 | -2 398 | -1 811 | -675 | -833 | 16 |
| Изменять (%) | 1,92 | 12,07 | 8,33 | 28,04 | -3,76 | -10,98 | 21,81 | -21,39 | 41,84 | -7,15 | 2,45 | 8,21 | -18,19 | -22,55 | 23,93 | -24,48 | -62,72 | 23,45 | -101,98 | |
| % от денежного потока | -114,12 | -128,40 | -164,08 | -154,66 | -697,44 | -624,62 | -1 502,86 | 330,95 | -289,56 | -372,48 | -210,72 | -202,01 | -1 020,13 | -1 259,10 | -220,95 | -639,59 | -407,48 | 5 256,50 | 1 204,03 | 3,72 |
| Денежный поток | 1 410 | 1 277 | 1 120 | 1 287 | 366 | 393 | 145 | -804 | 722 | 796 | 1 307 | 1 397 | 299 | 198 | 876 | 375 | 444 | -13 | -69 | 443 |
| Изменять (%) | -9,41 | -12,30 | 14,93 | -71,61 | 7,46 | -63,00 | -653,12 | -189,84 | 10,27 | 64,13 | 6,86 | -78,57 | -33,72 | 341,36 | -57,19 | 18,54 | -102,89 | 438,95 | -740,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
