Отчет о движении денежных средств (TTM)
PROEN Corp Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 123 | 104 | 136 | 66 | 27 | 42 | -31 | -25 | -13 | -172 | -84 | -86 | -61 | 144 | 143 | 155 | 33 | -14 | -77 |
| Изменять (%) | 811,76 | -15,59 | 30,33 | -51,01 | -59,96 | 56,79 | -174,97 | -19,77 | -48,52 | 1 231,17 | -51,32 | 3,01 | -29,44 | -336,49 | -0,59 | 8,22 | -78,72 | -143,78 | 434,61 | |
| % от денежного потока | -98 690,47 | 193,24 | -822,93 | 75,84 | -745,50 | 52,72 | 6,21 | -10,60 | -4,73 | -3,02 | 40,30 | 34,95 | 19,73 | 18,56 | -72,72 | -87,25 | -368,68 | -71,77 | -50,21 | -32,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -43 | -37 | -38 | -183 | -182 | -178 | -149 | 84 | 86 | -10 | -135 | -331 | -511 | -526 | -452 | -353 | 199 | 324 | 654 |
| Изменять (%) | -9,77 | -14,99 | 2,35 | 387,21 | -0,61 | -1,96 | -16,31 | -156,53 | 1,94 | -111,99 | 1 211,37 | 145,09 | 54,33 | 3,03 | -14,14 | -21,75 | -156,23 | 63,10 | 101,80 | |
| % от денежного потока | 348 400,55 | -67,51 | 289,54 | -20,96 | 2 048,46 | -359,52 | -26,46 | -50,47 | 15,87 | 20,09 | 2,41 | 56,32 | 75,66 | 155,63 | 265,64 | 275,29 | 841,13 | -432,71 | 1 127,73 | 276,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | -16 | -80 | 81 | 107 | 205 | 809 | 475 | 472 | 354 | -245 | -21 | -20 | 243 | 184 | 144 | 156 | -278 | -281 | -340 |
| Изменять (%) | -148,01 | 387,82 | -200,72 | 32,91 | 91,50 | 293,76 | -41,23 | -0,83 | -24,83 | -169,01 | -91,45 | -3,63 | -1 307,58 | -24,40 | -21,51 | 8,36 | -277,40 | 1,20 | 21,04 | |
| % от денежного потока | -249 610,02 | -25,73 | 633,39 | 45,11 | -1 202,96 | 406,81 | 120,26 | 161,08 | 88,86 | 82,93 | 57,29 | 8,73 | 4,61 | -74,19 | -92,93 | -88,03 | -372,45 | 604,48 | -977,52 | -143,54 |
| Денежный поток | -0 | 64 | -13 | 179 | -9 | 51 | 673 | 295 | 531 | 427 | -427 | -240 | -437 | -328 | -198 | -164 | -42 | -46 | 29 | 237 |
| Изменять (%) | -465 741,24 | -119,82 | -1 514,11 | -104,98 | -666,29 | 1 232,01 | -56,12 | 79,77 | -19,46 | -199,90 | -43,87 | 82,45 | -24,98 | -39,64 | -17,15 | -74,39 | 9,30 | -162,58 | 724,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
