Отчет о движении денежных средств (TTM)
Проспер Инжиниринг Публичная компания с ограниченной ответственностью - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 101 | 119 | 50 | -39 | -110 | -65 | -151 | -183 | -202 | -278 | -199 | -127 | -11 | -37 | -79 | -93 | -80 | -43 | 83 |
| Изменять (%) | -34,33 | 17,62 | -58,02 | -177,35 | 184,51 | -40,41 | 130,26 | 21,45 | 10,49 | 37,40 | -28,21 | -36,44 | -91,35 | 235,03 | 115,99 | 17,30 | -14,39 | -45,96 | -293,01 | |
| % от денежного потока | -1 339,33 | -432,45 | 795,80 | 33,85 | -30,45 | -106,51 | -51,62 | 111,04 | 143,61 | 169,74 | 314,50 | -838,07 | -402,04 | 69,80 | 73,07 | 226,61 | 332,84 | -1 024,34 | 651,41 | 167,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -93 | -22 | -131 | -32 | 27 | -37 | 78 | 81 | -3 | -39 | -24 | -51 | -49 | -22 | -17 | -15 | -5 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -12,86 | -76,90 | 510,35 | -75,99 | -186,18 | -237,84 | -307,93 | 3,55 | -103,32 | 1 362,13 | -39,68 | 115,44 | -4,05 | -55,42 | -19,44 | -16,01 | -68,15 | -81,03 | -210,57 | |
| % от денежного потока | 930,78 | 398,82 | -144,13 | -89,12 | -24,89 | 26,37 | -29,56 | -57,42 | -63,32 | 2,25 | 44,28 | -99,14 | -161,21 | 310,60 | 43,27 | 50,05 | 52,63 | -60,27 | 13,45 | 1,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -31 | -82 | 229 | 197 | 186 | 229 | -63 | -25 | 86 | 228 | 247 | 209 | 44 | 8 | 62 | 80 | 92 | 37 | -34 |
| Изменять (%) | -46,56 | 163,87 | -377,82 | -13,99 | -5,68 | 23,67 | -127,40 | -60,10 | -441,50 | 166,59 | 7,98 | -15,27 | -78,95 | -81,35 | 652,96 | 29,06 | 15,43 | -59,48 | -191,95 | |
| % от денежного потока | 508,55 | 133,63 | -551,67 | 155,27 | 155,34 | 180,14 | 181,19 | 46,38 | 19,71 | -71,98 | -258,78 | 1 037,21 | 663,25 | -280,40 | -16,34 | -176,66 | -285,47 | 1 184,61 | -564,86 | -69,00 |
| Денежный поток | -11 | -23 | 15 | 147 | 127 | 103 | 127 | -136 | -127 | -119 | -88 | 24 | 32 | -16 | -50 | -35 | -28 | 8 | -7 | 50 |
| Изменять (%) | 103,37 | -163,92 | 887,09 | -14,02 | -18,66 | 22,96 | -207,05 | -6,09 | -6,52 | -25,84 | -126,94 | 32,50 | -149,80 | 220,02 | -30,35 | -20,13 | -127,82 | -184,98 | -852,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
