Отчет о движении денежных средств (TTM)
Драгоценная шиппинговая публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 306 | 1 864 | 2 214 | 3 176 | 4 746 | 5 895 | 7 003 | 7 784 | 7 451 | 6 604 | 5 322 | 4 045 | 2 883 | 2 220 | 2 729 | 2 747 | 3 184 | 3 300 | 2 670 | 2 500 |
| Изменять (%) | 42,72 | 18,78 | 43,46 | 49,42 | 24,22 | 18,78 | 11,17 | -4,28 | -11,37 | -19,41 | -24,00 | -28,73 | -22,99 | 22,93 | 0,67 | 15,88 | 3,67 | -19,11 | -6,37 | |
| % от денежного потока | 291,61 | -2 310,01 | -1 733,43 | 847,59 | 1 761,38 | 431,04 | 446,86 | 1 201,73 | -1 380,70 | -467,53 | -284,64 | -601,78 | -1 064,66 | 176,28 | 327,96 | 181,07 | 843,30 | -2 215,02 | -14 228,71 | -138,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 932 | 997 | 1 009 | 1 001 | -217 | -235 | -248 | -1 311 | -2 231 | -2 416 | -2 446 | -1 523 | -665 | -541 | -542 | -538 | -2 042 | -3 493 | -3 574 | -4 534 |
| Изменять (%) | 6,95 | 1,20 | -0,80 | -121,72 | 8,26 | 5,51 | 427,76 | 70,21 | 8,30 | 1,26 | -37,75 | -56,35 | -18,67 | 0,24 | -0,73 | 279,66 | 71,01 | 2,31 | 26,87 | |
| % от денежного потока | 208,16 | -1 235,69 | -789,96 | 267,09 | -80,68 | -17,21 | -15,85 | -202,33 | 413,36 | 171,03 | 130,84 | 226,58 | 245,49 | -42,93 | -65,13 | -35,46 | -541,01 | 2 344,19 | 19 047,07 | 252,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 839 | -2 928 | -3 287 | -3 827 | -4 346 | -4 423 | -5 251 | -5 987 | -5 936 | -5 705 | -4 855 | -3 215 | -2 433 | -368 | -1 459 | -775 | -521 | 73 | 1 061 | 477 |
| Изменять (%) | 59,20 | 12,23 | 16,45 | 13,55 | 1,77 | 18,72 | 14,03 | -0,84 | -3,90 | -14,91 | -33,78 | -24,32 | -84,87 | 296,31 | -46,91 | -32,73 | -114,10 | 1 344,60 | -55,06 | |
| % от денежного потока | -410,70 | 3 629,16 | 2 573,17 | -1 021,28 | -1 612,81 | -323,36 | -335,06 | -924,26 | 1 100,03 | 403,90 | 259,64 | 478,34 | 898,65 | -29,24 | -175,37 | -51,06 | -138,06 | -49,31 | -5 656,57 | -26,51 |
| Денежный поток | 448 | -81 | -128 | 375 | 269 | 1 368 | 1 567 | 648 | -540 | -1 413 | -1 870 | -672 | -271 | 1 259 | 832 | 1 517 | 378 | -149 | -19 | -1 799 |
| Изменять (%) | -118,02 | 58,29 | -393,40 | -28,10 | 407,59 | 14,57 | -58,66 | -183,31 | 161,74 | 32,37 | -64,05 | -59,71 | -565,09 | -33,92 | 82,34 | -75,12 | -139,47 | -87,41 | 9 488,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
