Отчет о движении денежных средств (TTM)
Polyplex (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 493 | 3 981 | 3 947 | 3 574 | 2 672 | 2 522 | 1 791 | 1 903 | 1 827 | 2 250 | 3 029 | 3 131 | 3 292 | 2 392 | 1 613 | 1 195 | 1 650 | 1 398 | 1 766 | 1 999 |
| Изменять (%) | 13,97 | -0,85 | -9,45 | -25,24 | -5,60 | -28,97 | 6,25 | -3,99 | 23,11 | 34,64 | 3,35 | 5,14 | -27,33 | -32,56 | -25,90 | 38,06 | -15,30 | 26,35 | 13,19 | |
| % от денежного потока | 280,50 | 398,19 | 765,57 | 566,27 | 1 008,86 | 398,65 | 372,02 | 697,96 | 3 092,01 | -589,94 | 2 080,88 | -2 204,44 | -1 114,78 | -322,67 | -222,93 | -225,54 | -462,24 | 1 503,66 | -774,19 | -1 020,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 376 | -1 949 | -2 464 | -2 437 | -2 528 | -2 002 | -1 532 | -1 212 | -1 446 | -1 480 | -1 295 | -1 348 | -1 066 | -1 488 | -1 788 | -1 832 | -1 798 | -1 308 | -1 288 | -1 292 |
| Изменять (%) | 41,60 | 26,40 | -1,06 | 3,71 | -20,79 | -23,46 | -20,89 | 19,28 | 2,35 | -12,49 | 4,10 | -20,91 | 39,61 | 20,09 | 2,48 | -1,86 | -27,27 | -1,53 | 0,32 | |
| % от денежного потока | -110,53 | -194,96 | -477,88 | -386,23 | -954,52 | -316,48 | -318,24 | -444,55 | -2 446,58 | 388,06 | -889,63 | 949,27 | 361,09 | 200,79 | 247,01 | 345,61 | 503,55 | -1 406,56 | 564,40 | 659,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 073 | -1 189 | -1 085 | -728 | -273 | -167 | 65 | -558 | -495 | -1 049 | -1 622 | -2 094 | -2 458 | -1 749 | -1 041 | -171 | 193 | 123 | -207 | -381 |
| Изменять (%) | 10,79 | -8,74 | -32,88 | -62,50 | -38,79 | -138,66 | -963,06 | -11,30 | 112,07 | 54,59 | 29,10 | 17,39 | -28,86 | -40,48 | -83,59 | -213,20 | -36,22 | -268,25 | 83,69 | |
| % от денежного потока | -86,19 | -118,95 | -210,49 | -115,41 | -103,14 | -26,43 | 13,42 | -204,56 | -837,18 | 275,15 | -1 114,37 | 1 474,59 | 832,55 | 235,90 | 143,84 | 32,22 | -54,15 | 132,63 | 90,93 | 194,60 |
| Денежный поток | 1 245 | 1 000 | 516 | 631 | 265 | 633 | 482 | 273 | 59 | -381 | 146 | -142 | -295 | -741 | -724 | -530 | -357 | 93 | -228 | -196 |
| Изменять (%) | -19,72 | -48,43 | 22,42 | -58,04 | 138,90 | -23,89 | -43,37 | -78,33 | -745,26 | -138,17 | -197,56 | 107,92 | 151,06 | -2,38 | -26,76 | -32,64 | -126,04 | -345,41 | -14,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
