Отчет о движении денежных средств (TTM)
PTT Global Chemical Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 704 | 22 146 | 29 008 | 29 707 | 49 278 | 68 650 | 65 742 | 51 662 | 28 578 | -3 426 | 10 725 | 23 812 | 35 400 | 48 234 | 41 015 | 32 037 | 22 972 | 32 322 | 33 513 | 38 741 |
| Изменять (%) | 6,96 | 30,99 | 2,41 | 65,88 | 39,31 | -4,24 | -21,42 | -44,68 | -111,99 | -413,01 | 122,02 | 48,66 | 36,25 | -14,97 | -21,89 | -28,30 | 40,71 | 3,68 | 15,60 | |
| % от денежного потока | -687,12 | 86,94 | 91,15 | 150,87 | 187,01 | 607,51 | 692,78 | -5 915,61 | -140,77 | 11,55 | -38,44 | -112,20 | 667,24 | 423,88 | 447,57 | -3 858,57 | -149,90 | -706,71 | -1 092,98 | 30 473,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 766 | -28 274 | -67 395 | -59 535 | -46 573 | -148 843 | -124 676 | -130 310 | -114 199 | -12 213 | 958 | 10 767 | -21 706 | -12 148 | -14 834 | -5 476 | -2 427 | -3 889 | 1 355 | -10 282 |
| Изменять (%) | -20,95 | 138,36 | -11,66 | -21,77 | 219,59 | -16,24 | 4,52 | -12,36 | -89,31 | -107,84 | 1 024,15 | -301,60 | -44,03 | 22,11 | -63,08 | -55,69 | 60,27 | -134,83 | -859,04 | |
| % от денежного потока | 1 187,03 | -111,00 | -211,78 | -302,35 | -176,74 | -1 317,17 | -1 313,82 | 14 921,44 | 562,51 | 41,16 | -3,43 | -50,73 | -409,12 | -106,75 | -161,87 | 659,53 | 15,83 | 85,04 | -44,18 | -8 088,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 034 | 31 794 | 68 986 | 48 672 | 23 035 | 90 036 | 67 531 | 76 441 | 63 371 | -14 164 | -38 785 | -55 983 | -8 253 | -25 123 | -18 774 | -30 566 | -36 884 | -33 737 | -37 679 | -25 618 |
| Изменять (%) | 164,19 | 116,98 | -29,45 | -52,67 | 290,87 | -25,00 | 13,19 | -17,10 | -122,35 | 173,82 | 44,34 | -85,26 | 204,41 | -25,27 | 62,81 | 20,67 | -8,53 | 11,68 | -32,01 | |
| % от денежного потока | -399,40 | 124,82 | 216,78 | 247,18 | 87,42 | 796,76 | 711,63 | -8 753,05 | -312,15 | 47,73 | 139,00 | 263,78 | -155,56 | -220,78 | -204,87 | 3 681,46 | 240,69 | 737,65 | 1 228,86 | -20 151,06 |
| Денежный поток | -3 013 | 25 473 | 31 823 | 19 691 | 26 351 | 11 300 | 9 490 | -873 | -20 302 | -29 674 | -27 903 | -21 223 | 5 305 | 11 379 | 9 164 | -830 | -15 324 | -4 574 | -3 066 | 127 |
| Изменять (%) | -945,39 | 24,93 | -38,12 | 33,82 | -57,12 | -16,02 | -109,20 | 2 224,67 | 46,16 | -5,97 | -23,94 | -125,00 | 114,48 | -19,47 | -109,06 | 1 745,71 | -70,15 | -32,96 | -104,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
