Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Quality Houses Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 126 | 5 180 | 5 515 | 5 068 | 3 504 | 3 044 | 3 299 | 2 675 | 3 434 | 2 640 | 1 886 | 2 157 | 1 804 | 1 136 | 753 | 305 | 57 | 629 | 915 | 1 432 |
| Изменять (%) | 25,55 | 6,47 | -8,10 | -30,87 | -13,12 | 8,37 | -18,92 | 28,37 | -23,11 | -28,55 | 14,34 | -16,39 | -37,00 | -33,70 | -59,56 | -81,13 | 993,45 | 45,62 | 56,50 | |
| % от денежного потока | 285,47 | 1 738,13 | -412,90 | 834,54 | -494,79 | 436,93 | 440,23 | -175,64 | -5 886,52 | -157,54 | -80,55 | 387,33 | -145,79 | -622,21 | -474,53 | -58,56 | -14,47 | 544,12 | 1 422,08 | -841,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 090 | 1 092 | 1 059 | 1 073 | 1 202 | 1 186 | 1 177 | 1 086 | 1 114 | 1 040 | 1 063 | 1 102 | 1 160 | 1 251 | 1 242 | 1 344 | 1 330 | 1 304 | 1 301 | 1 363 |
| Изменять (%) | 0,13 | -2,98 | 1,27 | 12,04 | -1,28 | -0,81 | -7,71 | 2,60 | -6,69 | 2,21 | 3,70 | 5,30 | 7,80 | -0,68 | 8,13 | -1,02 | -1,98 | -0,19 | 4,76 | |
| % от денежного потока | 75,44 | 366,31 | -79,30 | 176,60 | -169,69 | 170,26 | 157,02 | -71,31 | -1 910,04 | -62,04 | -45,38 | 197,89 | -93,81 | -685,12 | -782,68 | -258,28 | -334,77 | 1 128,51 | 2 021,47 | -800,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 771 | -5 973 | -7 909 | -5 533 | -5 414 | -3 534 | -3 726 | -5 284 | -4 606 | -5 356 | -5 291 | -2 702 | -4 201 | -2 570 | -2 155 | -2 168 | -1 785 | -1 817 | -2 152 | -2 966 |
| Изменять (%) | 58,41 | 32,41 | -30,04 | -2,17 | -34,73 | 5,45 | 41,80 | -12,82 | 16,27 | -1,20 | -48,93 | 55,47 | -38,83 | -16,16 | 0,64 | -17,70 | 1,79 | 18,46 | 37,81 | |
| % от денежного потока | -260,91 | -2 004,44 | 592,20 | -911,14 | 764,48 | -507,20 | -497,25 | 346,95 | 7 896,56 | 319,57 | 225,92 | -485,21 | 339,59 | 1 407,34 | 1 357,20 | 416,84 | 449,24 | -1 572,63 | -3 343,55 | 1 741,85 |
| Денежный поток | 1 445 | 298 | -1 336 | 607 | -708 | 697 | 749 | -1 523 | -58 | -1 676 | -2 342 | 557 | -1 237 | -183 | -159 | -520 | -397 | 116 | 64 | -170 |
| Изменять (%) | -79,38 | -548,19 | -145,47 | -216,60 | -198,39 | 7,56 | -303,23 | -96,17 | 2 773,01 | 39,75 | -123,78 | -322,14 | -85,24 | -13,06 | 227,68 | -23,63 | -129,08 | -44,28 | -364,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
