Отчет о движении денежных средств (TTM)
Regional Container Lines Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 391 | 3 591 | 6 032 | 8 346 | 12 914 | 19 766 | 24 424 | 29 546 | 31 099 | 26 044 | 20 261 | 13 645 | 8 827 | 6 752 | 6 075 | 6 880 | 9 129 | 11 760 | 13 705 | 13 884 |
| Изменять (%) | 50,16 | 67,98 | 38,36 | 54,74 | 53,06 | 23,57 | 20,97 | 5,25 | -16,25 | -22,20 | -32,65 | -35,31 | -23,51 | -10,03 | 13,25 | 32,68 | 28,83 | 16,53 | 1,31 | |
| % от денежного потока | 471,65 | 248,92 | 307,80 | 293,19 | 426,39 | 275,93 | 228,79 | 245,33 | 201,68 | 267,64 | 484,77 | -569,56 | -176,22 | -105,38 | -99,69 | -236,19 | -117,93 | -441,18 | -367,38 | -389,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -60 | -713 | -860 | -4 226 | -5 831 | -7 784 | -10 728 | -9 582 | -10 190 | -9 906 | -9 683 | -7 614 | -8 093 | -7 827 | -8 861 | -17 355 | -17 931 | -23 300 | -23 570 |
| Изменять (%) | -85,39 | 1 095,63 | 20,66 | 391,56 | 37,96 | 33,49 | 37,83 | -10,69 | 6,35 | -2,79 | -2,25 | -21,37 | 6,30 | -3,28 | 13,21 | 95,85 | 3,32 | 29,94 | 1,16 | |
| % от денежного потока | -80,47 | -4,13 | -36,36 | -30,20 | -139,54 | -81,40 | -72,91 | -89,08 | -62,14 | -104,72 | -237,01 | 404,17 | 152,00 | 126,31 | 128,45 | 304,20 | 224,19 | 672,67 | 624,60 | 661,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 525 | -2 051 | -3 361 | -4 791 | -5 981 | -7 274 | -6 426 | -7 805 | -8 155 | -6 117 | -5 908 | -5 995 | -4 670 | -4 474 | -4 770 | -1 122 | 1 027 | 2 313 | 5 421 | 6 242 |
| Изменять (%) | 34,48 | 63,85 | 42,56 | 24,82 | 21,62 | -11,65 | 21,45 | 4,48 | -24,99 | -3,41 | 1,47 | -22,09 | -4,20 | 6,60 | -76,47 | -191,53 | 125,21 | 134,36 | 15,16 | |
| % от денежного потока | -300,85 | -142,19 | -171,51 | -168,32 | -197,46 | -101,54 | -60,20 | -64,81 | -52,89 | -62,86 | -141,36 | 250,24 | 93,24 | 69,83 | 78,27 | 38,52 | -13,27 | -86,77 | -145,32 | -175,20 |
| Денежный поток | 507 | 1 443 | 1 960 | 2 847 | 3 029 | 7 164 | 10 675 | 12 043 | 15 420 | 9 731 | 4 180 | -2 396 | -5 009 | -6 408 | -6 094 | -2 913 | -7 741 | -2 666 | -3 730 | -3 563 |
| Изменять (%) | 184,52 | 35,84 | 45,26 | 6,40 | 136,52 | 49,02 | 12,81 | 28,03 | -36,89 | -57,05 | -157,32 | 109,08 | 27,92 | -4,89 | -52,20 | 165,74 | -65,56 | 39,94 | -4,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
