Отчет о движении денежных средств (TTM)
Raimon Land Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 724 | 1 922 | 2 776 | 2 296 | 1 095 | 865 | 290 | 23 | -58 | -204 | -527 | -438 | -434 | -498 | -470 | -488 | -477 | -472 | -353 | -317 |
| Изменять (%) | 11,49 | 44,41 | -17,30 | -52,29 | -21,00 | -66,47 | -92,05 | -352,73 | 249,52 | 158,66 | -16,89 | -1,03 | 14,87 | -5,65 | 3,85 | -2,20 | -1,05 | -25,20 | -10,29 | |
| % от денежного потока | 3 763,86 | -396,42 | 201,50 | 1 158,42 | 432,18 | 83,19 | -29,83 | -3,43 | 10,52 | 17,80 | 107,57 | 271,21 | 2 063,57 | 931,38 | 802,19 | -600,97 | -517,39 | -142,62 | -327,74 | 347,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -184 | 420 | 468 | 355 | 211 | -319 | -569 | -636 | -502 | -740 | -341 | -41 | 154 | 455 | 633 | 106 | 141 | 254 | -69 | 377 |
| Изменять (%) | -327,58 | 11,42 | -24,06 | -40,48 | -250,70 | 78,73 | 11,74 | -21,14 | 47,59 | -53,92 | -87,95 | -474,24 | 195,56 | 39,21 | -83,20 | 32,44 | 80,37 | -127,21 | -645,58 | |
| % от денежного потока | -402,60 | -86,56 | 33,95 | 179,20 | 83,41 | -30,63 | 58,53 | 94,68 | 90,56 | 64,66 | 69,63 | 25,46 | -732,49 | -850,62 | -1 080,98 | 131,04 | 152,77 | 76,76 | -64,16 | -413,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 489 | -2 829 | -1 868 | -2 454 | -1 060 | 493 | -693 | -59 | 6 | -201 | 378 | 318 | 259 | -10 | -222 | 463 | 429 | 549 | 530 | -151 |
| Изменять (%) | 90,05 | -33,97 | 31,35 | -56,80 | -146,55 | -240,50 | -91,51 | -110,08 | -3 487,08 | -288,21 | -15,98 | -18,58 | -103,98 | 2 056,42 | -308,54 | -7,38 | 28,14 | -3,46 | -128,44 | |
| % от денежного потока | -3 249,57 | 583,42 | -135,60 | -1 238,18 | -418,27 | 47,44 | 71,27 | 8,76 | -1,07 | 17,54 | -77,15 | -196,65 | -1 231,05 | 19,25 | 378,84 | 569,90 | 464,66 | 165,86 | 491,94 | 165,28 |
| Денежный поток | 46 | -485 | 1 378 | 198 | 253 | 1 040 | -973 | -672 | -554 | -1 145 | -490 | -162 | -21 | -53 | -59 | 81 | 92 | 331 | 108 | -91 |
| Изменять (%) | -1 158,52 | -384,09 | -85,61 | 27,88 | 310,42 | -193,51 | -30,91 | -17,56 | 106,68 | -57,21 | -67,04 | -86,99 | 154,51 | 9,55 | -238,62 | 13,60 | 258,97 | -67,45 | -184,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
