Отчет о движении денежных средств (TTM)
Raja Ferry Port Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 34 | 46 | 41 | 2 | 10 | -11 | 12 | 31 | 32 | 70 | 10 | 31 | 54 | 31 | 94 | 98 | 113 | 125 | 131 |
| Изменять (%) | -49,78 | 36,42 | -11,72 | -95,78 | 494,57 | -202,37 | -213,94 | 160,24 | 3,37 | 115,74 | -86,16 | 221,79 | 72,77 | -41,46 | 199,06 | 4,37 | 15,24 | 10,72 | 4,64 | |
| % от денежного потока | 412,08 | -407,29 | 1 942,28 | -492,56 | -2,28 | -31,73 | 26,42 | -62,20 | -235,21 | -77,25 | 40 359,19 | -23,43 | -152,96 | -294,14 | -94,04 | -889,02 | -13 205,20 | 26 852,70 | -12 074,10 | 1 182,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 | -98 | -104 | -98 | -75 | -79 | -74 | -71 | -99 | -100 | -115 | -126 | -118 | -123 | -101 | -90 | -67 | -60 | -52 | -40 |
| Изменять (%) | -18,43 | 5,96 | -5,32 | -23,37 | 5,19 | -6,53 | -4,44 | 40,08 | 0,36 | 15,91 | 9,27 | -6,66 | 4,36 | -17,66 | -11,17 | -25,45 | -9,95 | -14,17 | -23,64 | |
| % от денежного потока | -731,67 | 1 174,57 | -4 350,74 | 1 183,29 | 99,27 | 244,66 | 186,01 | 367,30 | 747,61 | 238,40 | -66 919,99 | 306,76 | 580,95 | 674,80 | 303,42 | 852,00 | 9 038,81 | -14 363,21 | 5 006,19 | -357,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 69 | 56 | 60 | 49 | -2 | 37 | 45 | 40 | 55 | 26 | 46 | 75 | 67 | 51 | 36 | -14 | -32 | -52 | -74 | -80 |
| Изменять (%) | -19,20 | 7,54 | -18,02 | -104,66 | -1 701,05 | 22,39 | -11,72 | 38,38 | -53,33 | 80,04 | 63,92 | -11,83 | -23,12 | -28,63 | -139,63 | 118,78 | 64,57 | 42,47 | 8,04 | |
| % от денежного потока | 419,60 | -667,28 | 2 508,46 | -590,73 | 3,01 | -112,94 | -112,43 | -205,10 | -412,40 | -61,15 | 26 660,83 | -183,33 | -327,98 | -280,67 | -109,39 | 137,03 | 4 266,39 | -12 389,48 | 7 167,91 | -725,04 |
| Денежный поток | 16 | -8 | 2 | -8 | -76 | -32 | -40 | -19 | -13 | -42 | 0 | -41 | -20 | -18 | -33 | -11 | -1 | 0 | -1 | 11 |
| Изменять (%) | -150,81 | -128,61 | -448,11 | 813,46 | -57,32 | 22,94 | -51,61 | -31,18 | 214,74 | -100,41 | -23 938,49 | -50,72 | -10,15 | 83,11 | -68,37 | -92,97 | -156,67 | -346,25 | -1 168,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
