Отчет о движении денежных средств (TTM)
РС Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 043 | 1 050 | 991 | 825 | 577 | 799 | 582 | 569 | 820 | 438 | 660 | 663 | 564 | 1 026 | 763 | 722 | 442 | -222 | -235 | -136 |
| Изменять (%) | 0,67 | -5,67 | -16,68 | -30,04 | 38,45 | -27,20 | -2,28 | 44,14 | -46,51 | 50,63 | 0,37 | -14,86 | 81,72 | -25,65 | -5,37 | -38,74 | -150,28 | 5,88 | -41,99 | |
| % от денежного потока | -3 552,36 | -818,44 | 2 552,22 | 3 926,68 | -9 301,87 | -1 358,30 | -366,61 | -2 003,58 | -2 725,21 | -1 644,41 | 8 589,18 | -2 116,40 | 98,84 | 524,21 | 259,28 | 488,88 | -116,45 | 444,77 | 159,82 | 250,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -784 | -797 | -1 759 | -1 816 | -1 726 | -2 000 | -986 | -1 769 | -1 910 | -1 711 | -1 418 | -575 | 373 | 493 | 252 | 196 | -94 | 7 | 80 | 233 |
| Изменять (%) | 1,60 | 120,64 | 3,28 | -4,99 | 15,92 | -50,73 | 79,53 | 7,94 | -10,43 | -17,10 | -59,47 | -164,90 | 32,22 | -48,90 | -22,17 | -147,70 | -107,10 | 1 111,36 | 189,44 | |
| % от денежного потока | 2 671,33 | 621,16 | -4 530,65 | -8 640,60 | 27 798,11 | 3 398,67 | 620,79 | 6 233,41 | 6 349,17 | 6 415,42 | -18 441,16 | 1 834,82 | 65,32 | 252,05 | 85,68 | 132,89 | 24,65 | -13,30 | -54,66 | -426,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -288 | -381 | 807 | 1 012 | 1 142 | 1 142 | 245 | 1 172 | 1 060 | 1 245 | 765 | -120 | -366 | -1 323 | -720 | -770 | -728 | 166 | 8 | -151 |
| Изменять (%) | 32,40 | -311,50 | 25,43 | 12,86 | 0,00 | -78,57 | 378,90 | -9,57 | 17,50 | -38,56 | -115,62 | 206,53 | 261,14 | -45,55 | 6,90 | -5,47 | -122,75 | -95,41 | -2 086,23 | |
| % от денежного потока | 981,03 | 297,28 | 2 078,44 | 4 813,92 | -18 396,24 | -1 940,37 | -154,19 | -4 129,83 | -3 523,96 | -4 671,01 | 9 951,98 | 381,58 | -64,16 | -676,26 | -244,96 | -521,78 | 191,80 | -331,48 | -5,16 | 276,70 |
| Денежный поток | -29 | -128 | 39 | 21 | -6 | -59 | -159 | -28 | -30 | -27 | 8 | -31 | 571 | 196 | 294 | 148 | -380 | -50 | -147 | -55 |
| Изменять (%) | 336,93 | -130,25 | -45,85 | -129,53 | 848,13 | 169,74 | -82,12 | 5,98 | -11,36 | -128,84 | -507,34 | -1 922,93 | -65,74 | 50,32 | -49,82 | -357,17 | -86,84 | 194,67 | -62,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
