Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райт Туннелинг Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 206 | -34 | -24 | -309 | -162 | -162 | -205 | -93 | -190 | -448 | -279 | -338 | -324 | 87 | -197 | -151 | -4 | -153 | 71 |
| Изменять (%) | 1,76 | -116,65 | -31,42 | 1 216,47 | -47,69 | -0,12 | 26,64 | -54,36 | 103,41 | 135,52 | -37,57 | 20,98 | -4,28 | -126,97 | -325,38 | -23,18 | -97,41 | 3 805,99 | -146,24 | |
| % от денежного потока | 687,32 | 68,32 | -43,90 | -35,39 | -2 395,32 | 57,42 | 101,01 | -1 533,33 | -110,10 | -448,29 | -592,25 | -325,01 | 653,17 | 399,86 | -98,91 | 128,07 | 176,30 | -1,85 | -1 081,74 | -272,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -16 | -24 | -24 | -19 | 11 | 19 | -1 | -62 | -153 | -213 | -254 | -268 | -217 | -166 | -142 | -91 | -8 | 29 | 46 |
| Изменять (%) | -68,33 | 49,97 | 1,88 | -20,05 | -156,05 | 81,17 | -105,34 | 5 877,92 | 146,15 | 39,24 | 19,16 | 5,60 | -18,86 | -23,55 | -14,23 | -35,84 | -91,47 | -470,56 | 60,90 | |
| % от денежного потока | -168,36 | -5,21 | -30,14 | -36,09 | -148,37 | -3,81 | -12,16 | -7,78 | -73,19 | -360,58 | -281,64 | -295,00 | 517,47 | 268,56 | 188,30 | 92,78 | 106,67 | -3,68 | 204,48 | -179,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -121 | 111 | 137 | 114 | 340 | -130 | -17 | 220 | 241 | 386 | 736 | 619 | 554 | 460 | -9 | 186 | 157 | 224 | 138 | -143 |
| Изменять (%) | -191,17 | 23,53 | -16,51 | 197,41 | -138,34 | -87,13 | -1 412,11 | 9,74 | 60,05 | 90,68 | -15,89 | -10,52 | -16,99 | -102,02 | -2 103,63 | -15,52 | 42,64 | -38,27 | -203,59 | |
| % от денежного потока | -412,64 | 36,75 | 175,20 | 171,93 | 2 629,07 | 46,20 | 10,47 | 1 647,33 | 284,44 | 911,19 | 974,63 | 720,55 | -1 071,05 | -568,64 | 10,51 | -120,97 | -183,14 | 105,66 | 978,43 | 551,51 |
| Денежный поток | 29 | 301 | 78 | 66 | 13 | -282 | -160 | 13 | 85 | 42 | 76 | 86 | -52 | -81 | -88 | -154 | -86 | 212 | 14 | -26 |
| Изменять (%) | 923,72 | -74,09 | -14,92 | -80,55 | -2 281,87 | -43,22 | -108,34 | 535,55 | -50,04 | 78,27 | 13,76 | -160,20 | 56,35 | 9,03 | 74,07 | -44,20 | -347,24 | -93,33 | -283,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
