Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rayong Wire Industries Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 157 | 71 | 21 | -99 | -139 | -67 | -39 | -17 | 23 | -38 | 35 | 18 | 55 | 127 | 89 | 196 | 93 | 20 | -1 | -78 |
| Изменять (%) | -54,67 | -70,30 | -571,85 | 39,61 | -51,82 | -41,50 | -56,25 | -237,08 | -261,03 | -192,86 | -49,76 | 209,15 | 132,79 | -29,53 | 119,33 | -52,33 | -78,37 | -106,18 | 6 152,07 | |
| % от денежного потока | 226,47 | 64,92 | 30,00 | 255,06 | 305,46 | -19,86 | -8,83 | -4,65 | 7,97 | 41,65 | -21,06 | -18,64 | -287,12 | 238,37 | 227,84 | 726,14 | -253,08 | -26,15 | 1,59 | 110,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 69 | 155 | 84 | 16 | -50 | -64 | -101 | -48 | 82 | 119 | 92 | 79 | -3 | -48 | -15 | -82 | -82 | -57 | -61 | 12 |
| Изменять (%) | 123,54 | -46,04 | -81,19 | -418,22 | 26,83 | 59,70 | -52,68 | -270,88 | 44,71 | -22,30 | -14,15 | -104,23 | 1 326,30 | -68,53 | 445,72 | -0,49 | -29,87 | 6,99 | -119,71 | |
| % от денежного потока | 100,35 | 141,85 | 119,08 | -40,36 | 110,19 | -18,86 | -22,89 | -13,03 | 27,85 | -130,85 | -55,34 | -83,74 | 17,65 | -89,76 | -38,31 | -303,78 | 221,02 | 74,05 | 77,83 | -17,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -157 | -117 | -34 | 45 | 143 | 467 | 584 | 434 | 189 | -172 | -294 | -191 | -70 | -26 | -35 | -87 | -49 | -40 | -16 | -5 |
| Изменять (%) | -25,56 | -70,45 | -229,68 | 220,81 | 225,64 | 24,96 | -25,75 | -56,38 | -190,77 | 71,28 | -34,90 | -63,35 | -63,11 | 35,79 | 147,79 | -43,97 | -17,41 | -59,78 | -72,05 | |
| % от денежного потока | -226,83 | -106,76 | -49,08 | -114,69 | -315,65 | 138,72 | 131,72 | 117,68 | 64,19 | 189,20 | 176,40 | 202,38 | 369,48 | -48,61 | -89,53 | -322,36 | 132,07 | 52,10 | 20,59 | 6,41 |
| Денежный поток | 69 | 109 | 70 | -39 | -45 | 337 | 443 | 368 | 295 | -91 | -167 | -95 | -19 | 53 | 39 | 27 | -37 | -77 | -79 | -71 |
| Изменять (%) | 58,15 | -35,72 | -155,49 | 16,57 | -840,97 | 31,61 | -16,89 | -20,04 | -130,80 | 83,70 | -43,26 | -79,92 | -380,40 | -26,27 | -31,18 | -236,77 | 109,33 | 1,80 | -10,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
