Отчет о движении денежных средств (TTM)
S 11 Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 364 | 673 | 1 044 | 964 | 1 225 | 1 232 | 1 190 | 901 | 388 | 7 | -470 | -1 026 | -1 294 | -980 | -540 | 270 | 835 | 815 | 747 | 642 |
| Изменять (%) | 84,66 | 55,10 | -7,63 | 27,07 | 0,59 | -3,44 | -24,26 | -56,98 | -98,17 | -6 730,73 | 118,18 | 26,07 | -24,27 | -44,92 | -149,96 | 209,61 | -2,37 | -8,41 | -14,06 | |
| % от денежного потока | 8 056,79 | -5 358,00 | -12 760,12 | -653 619,72 | 278 593,81 | 9 845,55 | 7 397,30 | 9 315,30 | 1 819,61 | 374,98 | 7 260,74 | 42 640,59 | -4 149,01 | -1 355,44 | -1 112,56 | 897,12 | -2 595,60 | -1 398,49 | -1 990,49 | -2 458,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -10 | -17 | -17 | -19 | -12 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -8 |
| Изменять (%) | 224,12 | 76,36 | 2,43 | 8,46 | -35,67 | -70,17 | 17,12 | -32,24 | -16,88 | -3,35 | -15,96 | 26,22 | 87,38 | 6,03 | -14,90 | -12,00 | -42,89 | 52,40 | 145,78 | |
| % от денежного потока | -65,67 | 76,66 | 207,59 | 11 791,21 | -4 289,76 | -96,95 | -22,51 | -43,82 | -13,48 | -126,25 | 35,63 | 80,60 | -7,85 | -6,35 | -10,03 | -13,77 | 11,33 | 3,57 | 8,46 | 29,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -357 | -676 | -1 035 | -947 | -1 206 | -1 208 | -1 170 | -887 | -364 | -3 | 466 | 1 026 | 1 328 | 1 057 | 593 | -235 | -863 | -871 | -781 | -660 |
| Изменять (%) | 89,35 | 53,13 | -8,51 | 27,34 | 0,15 | -3,10 | -24,17 | -59,03 | -99,23 | -16 669,19 | 120,03 | 29,41 | -20,40 | -43,88 | -139,70 | 266,69 | 0,92 | -10,38 | -15,49 | |
| % от денежного потока | -7 891,12 | 5 381,34 | 12 652,53 | 641 928,52 | -274 204,21 | -9 648,60 | -7 274,79 | -9 171,47 | -1 706,12 | -148,73 | -7 196,37 | -42 621,19 | 4 256,86 | 1 461,79 | 1 222,59 | -783,34 | 2 684,27 | 1 494,92 | 2 082,03 | 2 528,84 |
| Денежный поток | 5 | -13 | -8 | -0 | 0 | 13 | 16 | 10 | 21 | 2 | -6 | -2 | 31 | 72 | 49 | 30 | -32 | -58 | -38 | -26 |
| Изменять (%) | -377,67 | -34,87 | -98,20 | -398,12 | 2 746,20 | 28,52 | -39,85 | 120,24 | -91,12 | -442,44 | -62,85 | -1 395,67 | 131,82 | -32,90 | -38,04 | -207,01 | 81,21 | -35,65 | -30,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
