Отчет о движении денежных средств (TTM)
WSOL Public Company Limited — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 455 | 411 | 585 | 410 | 411 | 378 | 343 | 73 | 181 | 108 | 240 | 53 | 4 | -1 260 | -1 130 | -449 | -770 | 513 | 153 | -181 |
| Изменять (%) | -9,56 | 42,16 | -29,97 | 0,28 | -7,85 | -9,51 | -78,56 | 146,55 | -40,20 | 121,57 | -77,82 | -92,28 | -30 762,48 | -10,29 | -60,26 | 71,42 | -166,57 | -70,22 | -218,80 | |
| % от денежного потока | 2 027,29 | -1 209,47 | 1 096,79 | 1 409,69 | 119,26 | 265,43 | 199,04 | 50,08 | -84,37 | 129,99 | 31,30 | 24,94 | 1,30 | -519,51 | 163,14 | -1 202,36 | 190,71 | -217,38 | -89,51 | 60,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -512 | -671 | -708 | -336 | -1 189 | -1 108 | -1 514 | -4 650 | -5 233 | -7 312 | -7 954 | -4 890 | -3 940 | -99 | 1 390 | 1 760 | 2 668 | 1 120 | 786 | 501 |
| Изменять (%) | 31,16 | 5,48 | -52,56 | 253,95 | -6,78 | 36,58 | 207,16 | 12,56 | 39,72 | 8,78 | -38,51 | -19,44 | -97,48 | -1 501,78 | 26,66 | 51,54 | -58,01 | -29,88 | -36,27 | |
| % от денежного потока | -2 280,79 | 1 973,29 | -1 327,68 | -1 156,04 | -345,22 | -777,25 | -879,66 | -3 170,74 | 2 438,72 | -8 778,16 | -1 037,56 | -2 291,89 | -1 244,15 | -40,88 | -200,62 | 4 712,07 | -660,69 | -475,04 | -460,53 | -167,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 226 | 176 | -45 | 1 123 | 872 | 1 343 | 4 723 | 4 838 | 7 287 | 8 480 | 5 051 | 4 252 | 1 602 | -953 | -1 201 | -2 023 | -1 590 | -830 | -392 |
| Изменять (%) | 184,67 | -21,86 | -125,30 | -2 614,39 | -22,28 | 53,98 | 251,58 | 2,43 | 50,63 | 16,38 | -40,44 | -15,80 | -62,34 | -159,49 | 26,09 | 68,38 | -21,40 | -47,81 | -52,79 | |
| % от денежного потока | 353,50 | -663,82 | 330,89 | -153,66 | 325,95 | 611,82 | 780,63 | 3 220,67 | -2 254,35 | 8 748,17 | 1 106,27 | 2 366,96 | 1 342,85 | 660,39 | 137,53 | -3 215,71 | 500,99 | 674,28 | 486,50 | 130,88 |
| Денежный поток | 22 | -34 | 53 | 29 | 344 | 143 | 172 | 147 | -215 | 83 | 767 | 213 | 317 | 243 | -693 | 37 | -404 | -236 | -171 | -299 |
| Изменять (%) | -251,59 | -256,77 | -45,52 | 1 085,29 | -58,60 | 20,68 | -14,78 | -246,34 | -138,82 | 820,29 | -72,16 | 48,41 | -23,42 | -385,67 | -105,39 | -1 180,78 | -41,60 | -27,67 | 75,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
