Отчет о движении денежных средств (TTM)
Safe Fertility Group Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 172 | 211 | 229 | 230 | 253 | 273 | 266 | 268 | 240 | 183 | 168 |
| Изменять (%) | 90,25 | 23,01 | 8,37 | 0,38 | 9,94 | 8,19 | -2,84 | 0,71 | -10,35 | -23,81 | -8,34 | |
| % от денежного потока | -53,90 | 227,43 | 115,66 | 1 781,53 | -407,69 | 63,13 | 50,66 | 49,70 | 44,05 | -150,03 | -92,64 | -16,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -13 | 39 | -46 | -75 | -79 | -83 | -77 | -48 | -344 | -332 | -976 |
| Изменять (%) | -49,70 | -388,44 | -220,46 | 61,32 | 5,79 | 4,61 | -6,96 | -37,50 | 613,52 | -3,33 | 193,75 | |
| % от денежного потока | 15,85 | -17,68 | 21,08 | -360,90 | 132,73 | -19,78 | -15,35 | -14,42 | -7,93 | 214,94 | 168,41 | 96,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -231 | -83 | -67 | -170 | -211 | 227 | 349 | 346 | 388 | -56 | -48 | -205 |
| Изменять (%) | -64,16 | -19,03 | 152,90 | 24,54 | -207,25 | 53,94 | -0,91 | 12,16 | -114,46 | -14,80 | 328,65 | |
| % от денежного потока | 138,05 | -109,75 | -36,74 | -1 320,63 | 374,96 | 56,64 | 64,68 | 64,72 | 63,88 | 35,08 | 24,23 | 20,22 |
| Денежный поток | -168 | 76 | 183 | 13 | -56 | 400 | 540 | 535 | 607 | -160 | -197 | -1 013 |
| Изменять (%) | -145,09 | 141,89 | -92,96 | -538,64 | -809,93 | 34,82 | -0,96 | 13,63 | -126,32 | 23,38 | 413,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
