Отчет о движении денежных средств (TTM)
Saksiam Leasing Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 140 | 866 | 299 | -957 | -1 335 | -1 526 | -1 438 | -1 336 | -1 245 | -1 059 | -906 | -740 | -703 | -585 | -584 | -923 | -1 083 | -1 152 | -1 011 | -501 |
| Изменять (%) | -24,05 | -65,49 | -420,36 | 39,51 | 14,29 | -5,78 | -7,12 | -6,76 | -14,97 | -14,46 | -18,30 | -5,02 | -16,75 | -0,13 | 57,87 | 17,39 | 6,38 | -12,29 | -50,44 | |
| % от денежного потока | -1 525,96 | 1 602,94 | -304,44 | 3 773,04 | -1 336,16 | -193 256,99 | -1 485,89 | -2 494,69 | 878 033,32 | 2 718,43 | 15 258,62 | 1 529,50 | -630,05 | -34 666,80 | 602,79 | 3 682,36 | 935,18 | 1 567,34 | -356,39 | -289,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -1 627 | -23 | -44 | -58 | 1 537 | -87 | -88 | -113 | -125 | -137 | -151 | -131 | -128 | -98 | -67 | -63 | -39 | -42 | -45 |
| Изменять (%) | 4 383,29 | -98,59 | 92,28 | 31,36 | -2 758,06 | -105,63 | 2,11 | 28,34 | 10,38 | 9,57 | 10,41 | -13,85 | -1,59 | -23,74 | -31,49 | -5,95 | -38,85 | 7,68 | 8,29 | |
| % от денежного потока | 48,57 | -3 012,03 | 23,33 | 173,54 | -57,86 | 194 643,60 | -89,46 | -165,11 | 79 993,16 | 321,48 | 2 311,33 | 313,09 | -116,98 | -7 608,95 | 101,03 | 267,83 | 54,50 | 52,51 | -14,66 | -26,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 178 | 815 | -374 | 976 | 1 493 | -10 | 1 621 | 1 478 | 1 359 | 1 145 | 1 037 | 843 | 945 | 715 | 585 | 965 | 1 030 | 1 117 | 1 336 | 719 |
| Изменять (%) | -169,17 | -145,89 | -360,90 | 53,01 | -100,68 | -16 056,40 | -8,86 | -8,05 | -15,71 | -9,44 | -18,70 | 12,07 | -24,31 | -18,16 | 64,79 | 6,81 | 8,43 | 19,55 | -46,18 | |
| % от денежного потока | 1 577,38 | 1 509,09 | 381,11 | -3 846,58 | 1 494,02 | -1 286,62 | 1 675,34 | 2 759,79 | -957 926,58 | -2 939,91 | -17 469,95 | -1 742,60 | 847,03 | 42 375,76 | -603,82 | -3 850,19 | -889,68 | -1 519,85 | 471,05 | 415,45 |
| Денежный поток | -75 | 54 | -98 | -25 | 100 | 1 | 97 | 54 | -0 | -39 | -6 | -48 | 112 | 2 | -97 | -25 | -116 | -74 | 284 | 173 |
| Изменять (%) | -172,30 | -281,72 | -74,15 | -493,95 | -99,21 | 12 154,05 | -44,68 | -100,26 | 27 365,46 | -84,76 | 715,10 | -330,56 | -98,49 | -5 843,35 | -74,16 | 362,24 | -36,53 | -485,74 | -38,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
