Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самарт Авиационные решения Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -94 | 291 | 310 | 386 | 370 | 404 | 353 | 394 | 497 | 529 | 631 | 658 |
| Изменять (%) | -410,94 | 6,34 | 24,57 | -4,13 | 9,21 | -12,53 | 11,53 | 26,02 | 6,42 | 19,47 | 4,15 | |
| % от денежного потока | 117,70 | 138,71 | 88,90 | 289,67 | 24,54 | 222,33 | 728,05 | 105,33 | -47,62 | 213,18 | 315,55 | -547,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -290 | -9 | -8 | 313 | 534 | 257 | 252 | -42 | -78 | -183 | -162 |
| Изменять (%) | 1 006,14 | -96,94 | -15,19 | -4 254,69 | 70,89 | -51,82 | -1,88 | -116,82 | 82,86 | 135,61 | -11,32 | |
| % от денежного потока | 32,93 | -138,04 | -2,55 | -5,65 | 20,73 | 293,86 | 530,03 | 67,46 | 4,07 | -31,31 | -91,40 | 135,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 207 | 63 | -244 | 831 | -741 | -597 | -289 | -1 365 | -185 | -185 | -510 |
| Изменять (%) | -41 889,39 | -69,56 | -487,54 | -440,08 | -189,13 | -19,45 | -51,51 | 371,70 | -86,45 | 0,00 | 175,59 | |
| % от денежного потока | 0,62 | 98,65 | 18,10 | -183,44 | 55,13 | -407,61 | -1 229,27 | -77,32 | 130,85 | -74,57 | -92,40 | 424,57 |
| Денежный поток | -80 | 210 | 348 | 133 | 1 508 | 182 | 49 | 374 | -1 043 | 248 | 200 | -120 |
| Изменять (%) | -363,86 | 65,92 | -61,77 | 1 031,58 | -87,95 | -73,29 | 670,88 | -378,74 | -123,77 | -19,29 | -159,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
