Отчет о движении денежных средств (TTM)
Srisawad Corporation Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 664 | -814 | -1 025 | -2 252 | 654 | 2 764 | 1 183 | -4 295 | -8 684 | -16 610 | -22 891 | -24 125 | -24 161 | -20 385 | -13 053 | -4 765 | 2 966 | 10 776 | 15 535 | 15 603 |
| Изменять (%) | -69,45 | 25,94 | 119,71 | -129,05 | 322,55 | -57,22 | -463,21 | 102,16 | 91,28 | 37,81 | 5,39 | 0,15 | -15,63 | -35,97 | -63,50 | -162,26 | 263,28 | 44,16 | 0,44 | |
| % от денежного потока | -449,94 | -431,35 | -70,54 | 71,30 | -622,48 | 324,81 | -71,98 | -352,76 | -642,30 | -12 396,96 | -2 631,02 | -6 150,81 | -656,37 | -1 788,54 | -452,50 | -267,64 | -81,82 | 582,08 | 937,81 | -1 372,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 | 251 | 43 | 1 668 | 3 307 | 2 295 | 3 084 | 2 445 | 775 | 3 360 | 2 450 | 534 | 483 | -1 283 | -1 311 | -328 | -271 | -149 | -459 | -155 |
| Изменять (%) | -235,47 | -82,72 | 3 738,71 | 98,24 | -30,61 | 34,40 | -20,72 | -68,30 | 333,44 | -27,09 | -78,19 | -9,55 | -365,50 | 2,18 | -74,98 | -17,34 | -44,94 | 207,37 | -66,20 | |
| % от денежного потока | -31,34 | 133,25 | 2,99 | -52,82 | -3 146,46 | 269,63 | -187,71 | 200,82 | 57,34 | 2 507,58 | 281,54 | 136,21 | 13,13 | -112,57 | -45,45 | -18,42 | 7,48 | -8,06 | -27,70 | 13,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 444 | 751 | 2 435 | -2 574 | -4 066 | -4 208 | -5 908 | 3 068 | 9 261 | 13 423 | 21 339 | 24 006 | 27 370 | 22 832 | 17 272 | 6 920 | -6 130 | -8 695 | -13 339 | -16 487 |
| Изменять (%) | -78,20 | 224,32 | -205,72 | 57,95 | 3,49 | 40,40 | -151,93 | 201,86 | 44,95 | 58,97 | 12,50 | 14,01 | -16,58 | -24,35 | -59,93 | -188,58 | 41,85 | 53,41 | 23,60 | |
| % от денежного потока | 581,56 | 397,93 | 167,58 | 81,51 | 3 868,71 | -494,44 | 359,57 | 251,96 | 684,98 | 10 018,30 | 2 452,68 | 6 120,39 | 743,55 | 2 003,29 | 598,76 | 388,72 | 169,08 | -469,68 | -805,27 | 1 450,61 |
| Денежный поток | 592 | 189 | 1 453 | -3 158 | -105 | 851 | -1 643 | 1 218 | 1 352 | 134 | 870 | 392 | 3 681 | 1 140 | 2 885 | 1 780 | -3 625 | 1 851 | 1 656 | -1 137 |
| Изменять (%) | -68,14 | 670,09 | -317,37 | -96,67 | -909,78 | -293,06 | -174,11 | 11,03 | -90,09 | 549,35 | -54,92 | 838,48 | -69,04 | 153,09 | -38,28 | -303,64 | -151,07 | -10,52 | -168,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
