Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шрисавад Капитал 1969 Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 231 | 2 753 | 2 711 | 2 126 | 773 | -1 118 | -3 160 | -6 617 | -6 993 | -5 329 | -8 341 | -9 275 | -10 850 | -12 852 | -8 593 | -4 274 | 301 | 3 653 | 6 385 | 7 273 |
| Изменять (%) | 23,41 | -1,51 | -21,58 | -63,65 | -244,69 | 182,57 | 109,39 | 5,69 | -23,80 | 56,52 | 11,20 | 16,98 | 18,45 | -33,14 | -50,26 | -107,04 | 1 113,96 | 74,75 | 13,91 | |
| % от денежного потока | 6 271,84 | -604,88 | 3 004,82 | 4 647,63 | 511,54 | -650,58 | 1 270,97 | -3 371,82 | -528,59 | 4 306,96 | -2 513,41 | 305 691,86 | 921,96 | -85 654,09 | 27 461,44 | -3 699,03 | 135,10 | 198,78 | 466,56 | 5 920,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 62 | 55 | 141 | 213 | 146 | -1 495 | -1 580 | -1 675 | -1 700 | 1 594 | 1 590 | 1 609 | 1 616 | -110 | -105 | -100 | -88 | -7 | -331 | -28 |
| Изменять (%) | -12,20 | 158,31 | 50,98 | -31,58 | -1 125,93 | 5,67 | 6,03 | 1,51 | -193,74 | -0,24 | 1,20 | 0,44 | -106,81 | -4,87 | -4,12 | -12,29 | -91,57 | 4 355,07 | -91,58 | |
| % от денежного потока | 174,84 | -12,00 | 156,31 | 465,47 | 96,42 | -869,49 | 635,25 | -853,38 | -128,50 | -1 287,97 | 479,07 | -53 026,27 | -137,31 | -733,85 | 334,74 | -86,92 | -39,54 | -0,40 | -24,19 | -22,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 257 | -3 263 | -2 762 | -2 293 | -768 | 2 785 | 4 491 | 8 488 | 10 016 | 3 612 | 7 085 | 7 661 | 8 035 | 12 974 | 8 657 | 4 483 | 151 | -1 736 | -4 624 | -7 035 |
| Изменять (%) | 44,53 | -15,34 | -16,97 | -66,53 | -462,85 | 61,26 | 89,00 | 18,01 | -63,94 | 96,18 | 8,13 | 4,88 | 61,47 | -33,27 | -48,21 | -96,63 | -1 249,46 | 166,27 | 52,16 | |
| % от денежного потока | -6 346,68 | 716,88 | -3 061,13 | -5 013,10 | -507,96 | 1 620,08 | -1 806,22 | 4 325,20 | 757,09 | -2 918,99 | 2 135,05 | -252 509,36 | -682,79 | 86 471,87 | -27 667,09 | 3 879,99 | 67,81 | -94,47 | -337,87 | -5 727,54 |
| Денежный поток | 36 | -455 | 90 | 46 | 151 | 172 | -249 | 196 | 1 323 | -124 | 332 | -3 | -1 177 | 15 | -31 | 116 | 223 | 1 838 | 1 368 | 123 |
| Изменять (%) | -1 379,58 | -119,83 | -49,30 | 230,29 | 13,77 | -244,64 | -178,93 | 574,17 | -109,35 | -368,21 | -100,91 | 38 687,97 | -101,27 | -308,55 | -469,27 | 92,80 | 725,05 | -25,55 | -91,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
