Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиам Цемент Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 272 | 70 415 | 67 929 | 58 070 | 49 031 | 38 800 | 35 362 | 28 683 | 19 017 | 29 719 | 33 004 | 39 144 | 51 233 | 44 008 | 34 918 | 32 864 | 26 305 | 36 179 | 47 625 | 56 861 |
| Изменять (%) | 7,88 | -3,53 | -14,51 | -15,57 | -20,87 | -8,86 | -18,89 | -33,70 | 56,27 | 11,05 | 18,61 | 30,88 | -14,10 | -20,66 | -5,88 | -19,96 | 37,54 | 31,64 | 19,39 | |
| % от денежного потока | 269,62 | 191,49 | 12 549,45 | -271,67 | -459,58 | -136,59 | 602,39 | 619,17 | 205,69 | 137,99 | -162,38 | 1 150,07 | 630,70 | -315,97 | 202,71 | 350,91 | -137,24 | -508,86 | -177,13 | -224,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 875 | -71 185 | -80 526 | -86 000 | -72 699 | -65 399 | -31 695 | -32 150 | -25 687 | -32 947 | -60 766 | -47 670 | -47 897 | -10 631 | 9 756 | 677 | 9 473 | -6 879 | -3 244 | 739 |
| Изменять (%) | 6,44 | 13,12 | 6,80 | -15,47 | -10,04 | -51,54 | 1,44 | -20,10 | 28,26 | 84,44 | -21,55 | 0,48 | -77,80 | -191,77 | -93,06 | 1 298,28 | -172,62 | -52,84 | -122,77 | |
| % от денежного потока | -276,24 | -193,58 | -14 876,83 | 402,33 | 681,42 | 230,22 | -539,92 | -694,01 | -277,84 | -152,98 | 298,97 | -1 400,57 | -589,63 | 76,33 | 56,64 | 7,23 | -49,42 | 96,75 | 12,07 | -2,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 329 | 37 471 | 13 019 | 5 825 | 11 736 | -3 238 | 1 413 | 6 683 | 14 547 | 24 399 | 7 328 | 12 037 | 5 650 | -46 586 | -28 016 | -24 018 | -53 293 | -36 185 | -70 015 | -80 780 |
| Изменять (%) | 47,94 | -65,25 | -55,26 | 101,49 | -127,59 | -143,64 | 372,93 | 117,69 | 67,72 | -69,97 | 64,26 | -53,06 | -924,50 | -39,86 | -14,27 | 121,88 | -32,10 | 93,49 | 15,38 | |
| % от денежного потока | 104,63 | 101,90 | 2 405,27 | -27,25 | -110,01 | 11,40 | 24,07 | 144,25 | 157,35 | 113,29 | -36,05 | 353,64 | 69,56 | 334,48 | -162,64 | -256,47 | 278,05 | 508,94 | 260,41 | 319,62 |
| Денежный поток | 24 209 | 36 772 | 541 | -21 376 | -10 669 | -28 406 | 5 870 | 4 633 | 9 245 | 21 537 | -20 325 | 3 404 | 8 123 | -13 928 | 17 226 | 9 365 | -19 166 | -7 110 | -26 887 | -25 274 |
| Изменять (%) | 51,90 | -98,53 | -4 049,01 | -50,09 | 166,26 | -120,67 | -21,08 | 99,57 | 132,95 | -194,37 | -116,75 | 138,67 | -271,46 | -223,68 | -45,63 | -304,66 | -62,90 | 278,16 | -6,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
