Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиам Сити Цемент Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 111 | 8 932 | 9 388 | 7 873 | 5 636 | 6 948 | 6 912 | 5 555 | 5 987 | 4 144 | 2 105 | 1 746 | 3 965 | 5 804 | 8 315 | 10 482 | 9 607 | 8 231 | 8 200 | 8 293 |
| Изменять (%) | -1,97 | 5,11 | -16,14 | -28,41 | 23,29 | -0,53 | -19,63 | 7,79 | -30,79 | -49,20 | -17,07 | 127,14 | 46,37 | 43,26 | 26,06 | -8,34 | -14,32 | -0,37 | 1,14 | |
| % от денежного потока | 200,46 | 312,87 | 317,30 | -403,84 | -514,63 | 349,80 | -193,17 | -259,30 | -222,75 | -66,49 | -76,78 | -84,21 | -245,52 | 223,48 | 167,39 | 2 502,77 | 1 396,51 | -1 344,68 | -318,40 | 277,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -370 | 17 | 56 | -18 | -435 | -558 | -517 | -462 | -304 | -974 | -1 217 | -1 103 | -1 013 | -46 | -63 | -34 | -207 | -1 197 | -2 024 | -2 233 |
| Изменять (%) | -104,65 | 224,35 | -131,61 | 2 367,11 | 28,29 | -7,34 | -10,63 | -34,24 | 220,78 | 24,91 | -9,31 | -8,22 | -95,49 | 38,85 | -45,91 | 502,95 | 479,28 | 69,00 | 10,35 | |
| % от денежного потока | -8,14 | 0,60 | 1,88 | 0,90 | 39,69 | -28,07 | 14,44 | 21,56 | 11,30 | 15,63 | 44,38 | 53,23 | 62,71 | -1,76 | -1,28 | -8,19 | -30,05 | 195,63 | 78,58 | -74,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 255 | -6 006 | -6 329 | -9 879 | -6 581 | -4 695 | -9 855 | -7 188 | -8 309 | -9 497 | -4 080 | -3 115 | -4 719 | -3 218 | -3 361 | -9 841 | -8 231 | -7 466 | -8 409 | -2 678 |
| Изменять (%) | 41,16 | 5,37 | 56,10 | -33,38 | -28,66 | 109,92 | -27,06 | 15,59 | 14,30 | -57,03 | -23,65 | 51,49 | -31,81 | 4,42 | 192,83 | -16,36 | -9,29 | 12,63 | -68,16 | |
| % от денежного потока | -93,62 | -210,39 | -213,90 | 506,73 | 600,93 | -236,33 | 275,43 | 335,56 | 309,13 | 152,38 | 148,84 | 150,29 | 292,23 | -123,93 | -67,66 | -2 349,85 | -1 196,46 | 1 219,73 | 326,52 | -89,71 |
| Денежный поток | 4 545 | 2 855 | 2 959 | -1 950 | -1 095 | 1 986 | -3 578 | -2 142 | -2 688 | -6 233 | -2 741 | -2 073 | -1 615 | 2 597 | 4 967 | 419 | 688 | -612 | -2 575 | 2 985 |
| Изменять (%) | -37,19 | 3,64 | -165,89 | -43,82 | -281,38 | -280,12 | -40,13 | 25,47 | 131,87 | -56,01 | -24,39 | -22,09 | -260,80 | 91,27 | -91,57 | 64,26 | -188,98 | 320,74 | -215,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
