Отчет о движении денежных средств (TTM)
СКГ Декор Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 025 | 2 103 | 1 579 | 1 998 | 2 896 | 3 494 | 3 821 | 3 484 | 3 018 | 3 110 | 2 956 | 3 281 |
| Изменять (%) | 3,82 | -24,88 | 26,49 | 44,96 | 20,66 | 9,34 | -8,81 | -13,37 | 3,04 | -4,96 | 10,99 | |
| % от денежного потока | 498,89 | -131,21 | -68,65 | -122,77 | 576,00 | 103,18 | 103,71 | 153,56 | 203,27 | -311,16 | -201,84 | 4 979,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -738 | -15 507 | -15 462 | -14 737 | -13 098 | -865 | -1 200 | -1 659 | -1 914 | -1 730 | -1 634 | -1 550 |
| Изменять (%) | 2 002,62 | -0,29 | -4,69 | -11,12 | -93,40 | 38,69 | 38,29 | 15,40 | -9,63 | -5,53 | -5,17 | |
| % от денежного потока | -181,68 | 967,72 | 672,05 | 905,61 | -2 605,13 | -25,54 | -32,56 | -73,12 | -128,93 | 173,08 | 111,61 | -2 352,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -998 | 11 783 | 11 576 | 11 116 | 10 771 | 802 | 1 044 | 512 | 497 | -2 330 | -2 691 | -1 584 |
| Изменять (%) | -1 280,24 | -1,76 | -3,97 | -3,11 | -92,55 | 30,21 | -50,97 | -2,94 | -568,81 | 15,48 | -41,15 | |
| % от денежного потока | -245,94 | -735,32 | -503,12 | -683,13 | 2 142,24 | 23,68 | 28,35 | 22,57 | 33,47 | 233,11 | 183,74 | -2 403,81 |
| Денежный поток | 406 | -1 602 | -2 301 | -1 627 | 503 | 3 387 | 3 684 | 2 269 | 1 485 | -1 000 | -1 464 | 66 |
| Изменять (%) | -494,75 | 43,57 | -29,27 | -130,90 | 573,59 | 8,78 | -38,41 | -34,56 | -167,32 | 46,51 | -104,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
