Отчет о движении денежных средств (TTM)
SCG Packaging Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 109 | 15 729 | 12 507 | 10 217 | 8 099 | 7 501 | 8 680 | 10 500 | 14 213 | 17 234 | 19 442 | 20 803 | 21 167 | 21 482 | 19 518 | 11 551 | 7 887 | 13 754 | 13 158 | 13 903 |
| Изменять (%) | -8,07 | -20,48 | -18,31 | -20,73 | -7,38 | 15,72 | 20,96 | 35,36 | 21,25 | 12,81 | 7,00 | 1,75 | 1,49 | -9,14 | -40,82 | -31,72 | 74,40 | -4,33 | 5,66 | |
| % от денежного потока | 800,88 | 58,55 | 162,53 | 129,72 | -970,78 | -31,33 | -148,25 | -232,81 | 530,90 | 648,96 | -411,86 | -455,55 | -1 471,00 | -27 773,77 | 199,62 | 64,63 | 358,96 | -34 762,90 | -187,88 | -103,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 215 | -10 672 | -25 328 | -25 933 | -30 497 | -30 995 | -3 098 | -3 105 | -4 542 | -3 119 | -20 780 | -20 621 | -13 786 | -13 060 | -3 256 | 5 362 | 5 824 | -510 | -5 685 | -13 583 |
| Изменять (%) | 15,82 | 137,32 | 2,39 | 17,60 | 1,63 | -90,00 | 0,21 | 46,29 | -31,32 | 566,19 | -0,76 | -33,15 | -5,27 | -75,07 | -264,68 | 8,62 | -108,76 | 1 013,60 | 138,95 | |
| % от денежного потока | -431,34 | -39,73 | -329,13 | -329,25 | 3 655,76 | 129,44 | 52,91 | 68,84 | -169,66 | -117,46 | 440,21 | 451,57 | 958,03 | 16 884,75 | -33,30 | 30,00 | 265,08 | 1 290,23 | 81,17 | 100,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 878 | 21 790 | 20 420 | 23 228 | 20 982 | -1 042 | -11 795 | -12 291 | -7 425 | -11 602 | -3 553 | -5 290 | -8 593 | -8 366 | -6 605 | 1 684 | -10 835 | -13 181 | -14 136 | -13 691 |
| Изменять (%) | -470,70 | -6,29 | 13,75 | -9,67 | -104,97 | 1 031,59 | 4,20 | -39,59 | 56,25 | -69,37 | 48,89 | 62,43 | -2,64 | -21,05 | -125,50 | -743,29 | 21,66 | 7,24 | -3,14 | |
| % от денежного потока | -275,15 | 81,12 | 265,35 | 294,92 | -2 515,17 | 4,35 | 201,43 | 272,51 | -277,34 | -436,87 | 75,27 | 115,85 | 597,15 | 10 816,53 | -67,55 | 9,42 | -493,13 | 33 315,41 | 201,84 | 101,62 |
| Денежный поток | 2 136 | 26 862 | 7 695 | 7 876 | -834 | -23 945 | -5 855 | -4 510 | 2 677 | 2 656 | -4 721 | -4 567 | -1 439 | -77 | 9 777 | 17 873 | 2 197 | -40 | -7 004 | -13 473 |
| Изменять (%) | 1 157,41 | -71,35 | 2,35 | -110,59 | 2 770,35 | -75,55 | -22,98 | -159,36 | -0,80 | -277,76 | -3,26 | -68,49 | -94,62 | -12 741,17 | 82,80 | -87,71 | -101,80 | 17 601,48 | 92,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
