Отчет о движении денежных средств (TTM)
Successmore быть публичной компанией с ограниченной ответственностью – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | 181 | 125 | 177 | 189 | 229 | 252 | 249 | 164 | 57 | 46 | -15 | 31 | 93 | 56 | 75 | 23 | -13 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | 1,29 | -30,95 | 41,49 | 6,58 | 21,18 | 9,98 | -1,09 | -34,25 | -65,49 | -18,47 | -133,25 | -299,28 | 205,25 | -39,68 | 33,73 | -69,99 | -159,23 | -53,44 | 115,48 | |
| % от денежного потока | 75,38 | 69,28 | 38,92 | 49,86 | 339,81 | 239,89 | 239,12 | 1 199,55 | -89,35 | -18,12 | -15,02 | 5,21 | -44,73 | -360,99 | -90,89 | -1 484,76 | -21,57 | 11,55 | 6,29 | 13,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -126 | -39 | -42 | -25 | -24 | -35 | -31 | -131 | -153 | -137 | -90 | 59 | 49 | 55 | 58 | -19 | -4 | 0 | -33 |
| Изменять (%) | -4,40 | -69,51 | 8,29 | -41,22 | -0,98 | 45,66 | -11,28 | 318,35 | 16,22 | -10,23 | -34,02 | -164,72 | -16,10 | 12,93 | 4,03 | -132,08 | -77,02 | -101,77 | -43 946,99 | |
| % от денежного потока | -55,66 | -48,28 | -11,98 | -11,74 | -44,15 | -25,46 | -33,62 | -151,26 | 71,69 | 48,98 | 44,69 | 30,78 | -85,80 | -190,32 | -89,71 | -1 140,04 | 17,71 | 3,68 | -0,08 | 34,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 190 | 206 | 234 | 220 | -108 | -109 | -110 | -197 | -215 | -215 | -215 | -188 | -157 | -168 | -174 | -138 | -108 | -98 | -93 | -50 |
| Изменять (%) | 8,75 | 13,40 | -5,83 | -148,87 | 0,70 | 0,95 | 79,70 | 9,44 | -0,06 | 0,06 | -12,78 | -16,31 | 6,90 | 3,30 | -20,52 | -21,46 | -9,55 | -5,49 | -46,48 | |
| % от денежного потока | 79,90 | 78,83 | 72,74 | 62,02 | -193,79 | -113,69 | -104,01 | -947,93 | 117,53 | 69,05 | 70,22 | 63,92 | 230,42 | 651,20 | 280,79 | 2 726,05 | 103,66 | 84,76 | 93,66 | 51,56 |
| Денежный поток | 238 | 262 | 322 | 356 | 56 | 95 | 105 | 21 | -183 | -312 | -307 | -294 | -68 | -26 | -62 | -5 | -105 | -116 | -99 | -96 |
| Изменять (%) | 10,22 | 22,90 | 10,45 | -84,36 | 71,66 | 10,34 | -80,28 | -982,69 | 70,11 | -1,62 | -4,18 | -76,79 | -62,17 | 139,57 | -91,81 | 1 965,44 | 10,62 | -14,47 | -2,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
