Отчет о движении денежных средств (TTM)
Southern Concrete Pile Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 282 | 273 | 224 | 190 | 98 | 90 | 118 | 114 | 139 | 143 | 228 | 207 | 245 | 269 | 250 | 464 | 513 | 517 | 522 |
| Изменять (%) | 13,38 | -3,13 | -17,95 | -15,00 | -48,78 | -7,96 | 31,43 | -3,28 | 22,02 | 2,91 | 59,40 | -9,21 | 18,26 | 9,78 | -7,29 | 85,81 | 10,57 | 0,81 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -140,40 | -197,56 | -71,51 | -200,72 | 716,36 | 34,61 | 25,28 | 26,24 | 26,92 | 129,15 | 392,13 | -167,21 | -125,50 | -191,12 | -235,23 | 227,95 | 169,42 | 484,27 | 145,10 | 274,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -249 | -246 | -476 | -172 | -45 | 311 | 413 | 434 | 411 | 59 | -38 | -320 | -327 | -327 | -336 | -34 | -82 | -298 | -49 | 107 |
| Изменять (%) | -1,11 | 93,47 | -63,89 | -73,58 | -784,75 | 32,66 | 5,15 | -5,28 | -85,64 | -164,53 | 740,28 | 2,27 | -0,03 | 2,55 | -89,92 | 142,50 | 263,08 | -83,58 | -318,02 | |
| % от денежного потока | 140,61 | 172,55 | 124,75 | 154,08 | -170,93 | 110,41 | 116,24 | 96,51 | 96,98 | 54,75 | -104,24 | 234,32 | 198,11 | 255,02 | 293,21 | -30,90 | -29,97 | -281,34 | -13,73 | 56,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -177 | -178 | -179 | -164 | -118 | -127 | -147 | -102 | -101 | -90 | -69 | -45 | -45 | -46 | -48 | -106 | -108 | -109 | -112 | -439 |
| Изменять (%) | 0,94 | 0,11 | -8,33 | -27,66 | 7,15 | 16,22 | -30,62 | -0,97 | -10,70 | -24,10 | -34,57 | 0,75 | 2,34 | 3,84 | 120,95 | 1,61 | 0,95 | 2,52 | 292,50 | |
| % от денежного потока | 99,80 | 125,01 | 46,76 | 146,64 | -445,43 | -45,02 | -41,53 | -22,75 | -23,90 | -83,90 | -187,89 | 32,89 | 27,39 | 36,10 | 42,02 | -97,04 | -39,44 | -102,93 | -31,36 | -230,49 |
| Денежный поток | -177 | -143 | -382 | -112 | 27 | 282 | 355 | 450 | 424 | 108 | 37 | -137 | -165 | -128 | -114 | 110 | 274 | 106 | 356 | 190 |
| Изменять (%) | -19,42 | 167,60 | -70,77 | -123,82 | 960,12 | 26,00 | 26,65 | -5,74 | -74,56 | -66,11 | -473,81 | 20,97 | -22,34 | -10,80 | -195,67 | 150,00 | -61,32 | 236,45 | -46,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
