Отчет о движении денежных средств (TTM)
Starflex Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 152 | 200 | 236 | 28 | 44 | 82 | 113 | 213 | 175 | 180 | 204 | 245 | 242 | 195 | 132 | 248 | 216 | 224 | 310 |
| Изменять (%) | 66,64 | 31,72 | 18,26 | -88,09 | 55,91 | 87,00 | 37,87 | 88,92 | -17,95 | 2,90 | 13,08 | 20,08 | -0,90 | -19,54 | -32,10 | 87,06 | -12,99 | 3,81 | 38,34 | |
| % от денежного потока | 126,04 | -50,06 | -162,62 | -625,56 | -28,90 | -46,76 | -96,55 | 896,21 | 524,47 | 322,74 | 989,81 | -330,78 | -4 165,76 | -501,97 | 511,19 | -1 424,32 | -1 054,77 | -1 152,36 | -625,77 | -9 526,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 | -172 | -204 | -178 | -174 | -196 | -214 | -191 | -193 | -144 | -119 | -120 | -106 | -460 | -493 | -469 | -486 | -129 | -77 | -95 |
| Изменять (%) | 36,00 | 18,41 | -12,80 | -2,27 | 12,78 | 9,45 | -10,70 | 1,07 | -25,54 | -17,29 | 0,84 | -11,56 | 332,68 | 7,33 | -4,92 | 3,54 | -73,47 | -39,90 | 23,31 | |
| % от денежного потока | -175,38 | 56,84 | 166,00 | 470,85 | 178,55 | 208,98 | 252,52 | -1 518,25 | -475,35 | -265,45 | -654,39 | 195,00 | 1 808,62 | 951,53 | -1 292,63 | 5 043,52 | 2 067,31 | 688,61 | 216,51 | 2 937,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | -282 | -119 | -96 | 48 | 58 | 47 | 91 | 21 | 23 | -43 | -145 | -144 | 181 | 348 | 340 | 225 | -107 | -181 | -219 |
| Изменять (%) | -361,92 | -57,97 | -18,96 | -150,23 | 20,75 | -18,50 | 91,59 | -77,25 | 11,91 | -284,93 | 238,90 | -0,63 | -225,35 | 92,20 | -2,26 | -33,71 | -147,33 | 69,42 | 21,11 | |
| % от денежного потока | 149,34 | 93,22 | 96,62 | 254,71 | -49,65 | -62,21 | -55,98 | 722,04 | 50,88 | 42,71 | -235,42 | 235,78 | 2 457,14 | -374,50 | 911,05 | -3 653,95 | -958,95 | 569,87 | 505,06 | 6 731,05 |
| Денежный поток | 72 | -303 | -123 | -38 | -97 | -94 | -85 | 13 | 41 | 54 | 18 | -62 | -6 | -48 | 38 | -9 | -23 | -19 | -36 | -3 |
| Изменять (%) | -519,60 | -59,45 | -69,26 | 157,71 | -3,64 | -9,42 | -114,85 | 222,82 | 33,33 | -66,45 | -438,39 | -90,46 | 722,41 | -179,01 | -124,37 | 152,60 | -20,36 | 91,16 | -90,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
