Отчет о движении денежных средств (TTM)
SG Capital Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 975 | -3 095 | -4 184 | -3 081 | -2 610 | -1 415 | 107 | -803 | 194 | 609 | 463 | 860 | 831 | 492 |
| Изменять (%) | 56,69 | 35,18 | -26,36 | -15,30 | -45,78 | -107,55 | -850,86 | -124,19 | 213,50 | -23,90 | 85,71 | -3,44 | -40,74 | |
| % от денежного потока | 13 420,60 | -1 313,19 | -5 007,07 | -113,50 | -354,80 | -371,55 | 23,67 | 27,19 | -40,00 | 695,53 | 75,57 | 112,19 | 7 660,00 | -2 159,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -15 | -20 | -16 | -13 | -14 | -11 | -10 | -19 | -18 | -17 | -13 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 511,20 | 29,44 | -18,49 | -17,92 | 7,17 | -18,62 | -16,92 | 98,07 | -3,64 | -5,70 | -26,71 | -92,90 | -493,88 | |
| % от денежного потока | 16,86 | -6,43 | -23,49 | -0,59 | -1,79 | -3,70 | -2,54 | 0,32 | 3,88 | -20,75 | -2,79 | -1,64 | -8,22 | -15,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 963 | 3 346 | 4 287 | 5 812 | 3 359 | 1 810 | 356 | -2 140 | -661 | -503 | 167 | -81 | -819 | -519 |
| Изменять (%) | 70,45 | 28,13 | 35,56 | -42,21 | -46,11 | -80,32 | -700,72 | -69,12 | -23,87 | -133,17 | -148,52 | 911,56 | -36,67 | |
| % от денежного потока | -13 337,45 | 1 419,62 | 5 130,56 | 214,09 | 456,59 | 475,24 | 78,87 | 72,49 | 136,12 | -574,78 | 27,22 | -10,56 | -7 551,78 | 2 274,75 |
| Денежный поток | -15 | 236 | 84 | 2 715 | 736 | 381 | 452 | -2 952 | -485 | 88 | 613 | 767 | 11 | -23 |
| Изменять (%) | -1 701,36 | -64,55 | 3 148,68 | -72,91 | -48,22 | 18,60 | -753,60 | -83,56 | -118,03 | 600,42 | 25,09 | -98,59 | -310,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
