Отчет о движении денежных средств (TTM)
Simat Technologies Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -130 | 358 | 271 | 195 | 225 | -138 | -94 | 29 | 17 | 195 | 145 | 70 | 168 | 12 | 188 | 205 | 79 | 116 | -15 | 148 |
| Изменять (%) | -375,33 | -24,26 | -28,08 | 15,59 | -161,45 | -32,09 | -130,40 | -39,38 | 1 022,58 | -25,59 | -51,44 | 139,52 | -92,82 | 1 457,67 | 9,00 | -61,33 | 45,83 | -112,64 | -1 113,93 | |
| % от денежного потока | 1 283,86 | 267,68 | -425,26 | 2 957,56 | 206,63 | 170,73 | -377,00 | 1 172,58 | -13,38 | 150,11 | 552,97 | 2 113,38 | 197,88 | -8,20 | 160,07 | 238,58 | -234,86 | 263,49 | 11,22 | -397,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -126 | -64 | -43 | -8 | 178 | 125 | 135 | 149 | -69 | -78 | -233 | -284 | -368 | -412 | -231 | -175 | -61 | -103 | -224 | -240 |
| Изменять (%) | -49,38 | -33,09 | -80,17 | -2 211,31 | -29,98 | 8,51 | 10,15 | -146,63 | 12,45 | 198,25 | 21,89 | 29,59 | 12,00 | -44,02 | -24,15 | -64,94 | 67,99 | 117,74 | 6,85 | |
| % от денежного потока | 1 239,76 | -47,52 | 66,70 | -127,88 | 163,19 | -153,66 | 542,13 | 6 108,76 | 53,61 | -60,25 | -889,56 | -8 533,46 | -432,30 | 279,45 | -196,05 | -203,35 | 181,46 | -234,53 | 172,05 | 643,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 260 | -161 | -292 | -180 | -294 | -67 | -16 | -175 | -77 | 13 | 114 | 217 | 285 | 253 | 160 | 56 | -52 | 31 | 109 | 54 |
| Изменять (%) | -161,80 | 81,93 | -38,44 | 63,54 | -77,14 | -75,85 | 977,80 | -55,77 | -116,97 | 769,69 | 89,77 | 31,21 | -11,27 | -36,64 | -65,17 | -193,04 | -160,19 | 247,92 | -50,16 | |
| % от денежного потока | -2 567,73 | -120,16 | 458,56 | -2 729,68 | -269,82 | 82,93 | -65,13 | -7 181,34 | 59,77 | 10,14 | 436,58 | 6 520,09 | 334,42 | -171,25 | 135,98 | 64,77 | 153,40 | 71,04 | -83,27 | -145,16 |
| Денежный поток | -10 | 134 | -64 | 7 | 109 | -81 | 25 | 2 | -130 | 130 | 26 | 3 | 85 | -148 | 118 | 86 | -34 | 44 | -130 | -37 |
| Изменять (%) | -1 420,54 | -147,67 | -110,34 | 1 554,47 | -174,37 | -130,76 | -90,22 | -5 413,62 | -200,05 | -79,80 | -87,29 | 2 458,10 | -273,27 | -179,79 | -26,87 | -139,28 | -229,98 | -396,82 | -71,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
