Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sakol Energy Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 178 | 191 | 154 | 147 | 145 | 144 | 163 | 174 | 151 | 146 | 96 | 103 | 69 | 71 | 70 | 45 | 70 | 88 | 93 |
| Изменять (%) | 4,96 | 7,08 | -19,12 | -4,59 | -1,68 | -0,79 | 13,53 | 6,83 | -13,47 | -3,40 | -33,97 | 7,36 | -33,17 | 3,01 | -1,79 | -35,50 | 56,07 | 24,66 | 6,71 | |
| % от денежного потока | -818,36 | -379,43 | 4 075,70 | 317,02 | 189,76 | -1 441,06 | 139,22 | 186,23 | -702,88 | 675,47 | -184,78 | -178,26 | 153,06 | 104,60 | 309,82 | -133,41 | -48,11 | -642,52 | -228,77 | -181,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -76 | -12 | -34 | -111 | -81 | -142 | -130 | -161 | -329 | -304 | -388 | -295 | -153 | -117 | -68 | -33 | -52 | -28 | 16 | 1 |
| Изменять (%) | -83,76 | 173,37 | 229,00 | -27,18 | 75,46 | -8,50 | 23,99 | 104,66 | -7,62 | 27,65 | -23,81 | -48,18 | -23,71 | -42,00 | -51,85 | 59,05 | -46,45 | -158,69 | -91,37 | |
| % от денежного потока | 365,49 | 26,21 | -718,92 | -227,47 | -103,91 | 1 408,34 | -125,49 | -183,34 | 1 325,62 | -1 360,05 | 491,63 | 547,28 | -226,80 | -176,91 | -295,05 | 62,29 | 55,39 | 253,79 | -42,54 | -2,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 | -213 | -152 | 5 | 11 | -13 | 89 | 85 | 130 | 175 | 163 | 145 | 117 | 114 | 20 | -90 | -87 | -53 | -142 | -146 |
| Изменять (%) | 85,57 | -28,50 | -103,34 | 115,83 | -221,37 | -765,36 | -4,16 | 52,36 | 35,14 | -6,89 | -10,99 | -19,25 | -3,00 | -82,80 | -557,93 | -3,09 | -38,40 | 166,00 | 2,87 | |
| % от денежного потока | 552,86 | 453,21 | -3 250,57 | 10,46 | 14,16 | 132,72 | 85,99 | 97,11 | -522,75 | 784,58 | -206,85 | -269,02 | 173,74 | 172,31 | 85,23 | 171,13 | 92,72 | 488,74 | 371,31 | 284,69 |
| Денежный поток | -21 | -47 | 5 | 49 | 78 | -10 | 103 | 88 | -25 | 22 | -79 | -54 | 67 | 66 | 23 | -52 | -94 | -11 | -38 | -51 |
| Изменять (%) | 126,38 | -109,97 | 939,81 | 59,40 | -112,95 | -1 126,89 | -15,13 | -128,30 | -190,04 | -453,14 | -31,56 | -225,03 | -2,20 | -65,22 | -328,07 | 78,86 | -88,31 | 250,12 | 34,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
